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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.6 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.01%
Posición
105
Nuevas
19
Aumentadas
24
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 70.1 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 7.2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.67% |
| 2 | Tecnología | 3.1% |
| 3 | Finanzas | 0.7% |
| 4 | Salud | 0.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 92.5 M | 14.95% |
1,762,444
+1,448,658
| +462% | +USD 70.1 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 74 M | 11.96% |
953,582
+83,438
| +10% | +USD 6.32 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1052 M
| USD 64.7 M | 10.46% |
890,670
-216,146
| -20% | -USD 14.9 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 56.4 M | 9.12% |
963,962
+87,600
| +10% | +USD 5.06 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 48.4 M | 7.81% |
935,241
+327,335
| +54% | +USD 16.3 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 43.8 M | 7.07% |
242,727
-68,005
| -22% | -USD 11.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 39.9 M | 6.45% |
458,023
+254,676
| +125% | +USD 20.4 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 28.1 M | 4.54% |
746,464
-582,620
| -44% | -USD 20.2 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3188 M
| USD 21.6 M | 3.49% |
700,611
-206,766
| -23% | -USD 6.24 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 719 M
| USD 19.5 M | 3.15% |
620,529
-173,622
| -22% | -USD 5.19 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.8 mil M
| USD 14.2 M | 2.3% |
571,016
-24,336
| -4% | -USD 588 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.5 M | 2.01% |
67,599
-631
| -0.9% | -USD 117 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 11.8 M | 1.9% |
628,005
-33,288
| -5% | -USD 575 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 10.8 M | 1.75% |
116,909
+67,475
| +136% | +USD 5.98 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.57% |
35,222
-5,029
| -12% | -USD 1.28 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.85 M | 1.27% |
+269,309
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9679 M
| USD 5.78 M | 0.93% |
117,579
-80,665
| -41% | -USD 3.62 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 3.67 M | 0.59% |
24,319
+995
| +4% | +USD 140 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 3.27 M | 0.53% |
63,442
-11,513
| -15% | -USD 578 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 3.22 M | 0.52% |
6,628
-629
| -9% | -USD 282 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.59 M | 0.42% |
5,359
-197
| -4% | -USD 87.8 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.41% |
30,972
-341,298
| -92% | -USD 25.8 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 2.33 M | 0.38% |
6,064
-335
| -5% | -USD 118 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4696 M
| USD 2.21 M | 0.36% |
44,191
-582,219
| -93% | -USD 27.5 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 2.07 M | 0.33% |
+38,003
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Intelligence Driven Advisers mantenía 105 posiciones por un valor de USD 619 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 563 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Intelligence Driven Advisers muestra 19 nuevos, Aumentaron 24, 42 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269,309 acciones con un valor de USD 7.85 M. La mayor venta fue Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, por un valor estimado de USD 27.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2023 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269,309 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 70.1 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2023 fue en Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 79% de su cartera de USD 619 M en T4 2023.
- Intelligence Driven Advisers abrió 19 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 619 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.