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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
30.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.47%
Posición
107
Nuevas
22
Aumentadas
12
Reducidas
39
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 45 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 36.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 32.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 31.7 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.18% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.85% |
| 4 | Finanzas | 0.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 44.7 M | 10.49% |
331,947
+330,216
| +19,077% | +USD 45 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 36.8 M | 8.62% |
723,673
+709,757
| +5,100% | +USD 36.1 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 33.1 M | 7.76% |
+1,104,690
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 28.2 M | 6.62% |
443,167
+188,314
| +74% | +USD 11.9 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 27.4 M | 6.43% |
81,582
+30,173
| +59% | +USD 10 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 21.3 M | 4.99% |
+203,402
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 20.3 M | 4.76% |
132,088
+108,096
| +451% | +USD 16.6 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 19.5 M | 4.58% |
+753,016
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 17.9 M | 4.19% |
296,535
+182,345
| +160% | +USD 11 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 17.2 M | 4.02% |
207,083
+199,539
| +2,645% | +USD 16.5 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 14.4 M | 3.37% |
+513,409
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 14.2 M | 3.32% |
384,600
+213,680
| +125% | +USD 7.63 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 14 M | 3.27% |
120,474
-5,754
| -5% | -USD 628 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 13.5 M | 3.17% |
+270,720
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 778 M
| USD 11 M | 2.57% |
196,076
-564,383
| -74% | -USD 31.7 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 10.5 M | 2.46% |
790,140
-1,028,670
| -57% | -USD 13.5 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 9.6 M | 2.24% |
+235,038
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 8.99 M | 2.11% |
+107,166
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 7.09 M | 1.66% |
114,937
-97
| -0.1% | -USD 6.06 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.11 M | 1.43% |
+19,868
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 4.18 M | 0.98% |
266,128
-733,000
| -73% | -USD 11.5 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 4.13 M | 0.97% |
+116,014
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 3.36 M | 0.79% |
29,909
-45,423
| -60% | -USD 5.11 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.72 M | 0.64% |
61,832
+31,044
| +101% | +USD 1.35 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 2.56 M | 0.6% |
+58,218
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Intelligence Driven Advisers mantenía 107 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 51% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 129 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1,104,690 acciones con un valor de USD 33.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.7 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2020 fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1,104,690 acciones por un valor de USD 33.1 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2020 fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.7 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en NYLIM Merger Arbitrage ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 62% de su cartera de USD 426 M en T3 2020.
- Intelligence Driven Advisers abrió 22 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2020, presentado el 9 oct 2020.