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WPP
Whalerock Point Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
10.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+468.39%
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.46%
Posición
213
Nuevas
16
Aumentadas
44
Reducidas
56
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 965 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 765 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 680 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 591 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 525 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.31% |
| 2 | Finanzas | 13.01% |
| 3 | Varios | 12.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.7 M | 10.68% |
313,291
+176
| +0.1% | +USD 36.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 42.7 M | 7.28% |
119,493
-398
| -0.3% | -USD 143 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.2 M | 6.68% |
135,500
-2,675
| -2% | -USD 765 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.5 M | 4.52% |
71,121
+8,517
| +14% | +USD 3.45 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 3.26% |
80,295
-23
| -0% | -USD 5.77 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.8 M | 3.2% |
57,414
+4,767
| +9% | +USD 1.48 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.4 M | 3.14% |
53,694
+2,220
| +4% | +USD 713 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 14.4 M | 2.45% |
42,185
-275
| -0.6% | -USD 62.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.5 M | 2.13% |
16,678
-303
| -2% | -USD 221 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.4 M | 2.11% |
22,018
-322
| -1% | -USD 197 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12.4 M | 2.11% |
13,251
+150
| +1% | +USD 149 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.2 M | 1.91% |
22,439
+90
| +0.4% | +USD 43.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.7 M | 1.82% |
10,057
-115
| -1% | -USD 101 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.97 M | 1.53% |
47,294
+2,046
| +5% | +USD 375 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.62 M | 1.47% |
16,791
+495
| +3% | +USD 247 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.43 M | 1.44% |
61,678
+7,288
| +13% | +USD 1.09 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 8.23 M | 1.4% |
54,350
+1,436
| +3% | +USD 227 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.72 M | 1.32% |
30,416
+1,054
| +4% | +USD 246 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 7.6 M | 1.29% |
15,153
+413
| +3% | +USD 198 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.59 M | 1.29% |
56,088
+1,847
| +3% | +USD 276 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.07 M | 1.2% |
20,038
+647
| +3% | +USD 210 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.75 M | 1.15% |
118,490
-3,497
| -3% | -USD 186 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.59 M | 1.12% |
24,220
+760
| +3% | +USD 200 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 6.46 M | 1.1% |
5,152
-155
| -3% | -USD 189 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.01 M | 1.02% |
8,751
+1
| +0% | +USD 667 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
CFMC
DCP
ROC
ETS
HNW
NI
RFG
TC
Revisión del portafolio de Whalerock Point Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Whalerock Point Partners mantenía 213 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 13% frente a los USD 518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Whalerock Point Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 44, 56 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,892 acciones con un valor de USD 639 k. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 965 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Whalerock Point Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,892 acciones por un valor de USD 639 k.
- Whalerock Point Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Whalerock Point Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 765 k.
- Whalerock Point Partners cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 965 k.
- Las diez principales posiciones de Whalerock Point Partners representan 45% de su cartera de USD 587 M en T2 2026.
- Whalerock Point Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Whalerock Point Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Whalerock Point Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.