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ORG Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 667 M
Rotación
13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
45.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 159 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 21.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.36%
Posición
745
Nuevas
66
Aumentadas
172
Reducidas
155
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 949 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Venture Global Inc
VG
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.78% |
| 2 | Varios | 24.26% |
| 3 | Materiales | 8.72% |
| 4 | Finanzas | 6.75% |
| 5 | Bienes raíces | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 186 M | 27.92% |
7,282,008
-10
| -0% | -USD 235 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 664 M
| USD 76.3 M | 11.43% |
4,056,829
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 350 M
| USD 52.4 M | 7.85% |
11,072,668
-605,475
| -5% | -USD 3.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 16.5 M | 2.47% |
22
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14 M | 2.1% |
28,067
-425
| -1% | -USD 204 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.6 M | 1.89% |
62,954
+1,450
| +2% | +USD 298 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Fermi Inc
FRMI
USD 2026 M
| USD 10.3 M | 1.55% |
1,127,998
+1,054,031
| +1,425% | +USD 6.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 10.2 M | 1.53% |
+1,295,330
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 1.47% |
33,811
+2,110
| +7% | +USD 604 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 7.65 M | 1.15% |
400,166
+2,005
| +0.5% | +USD 38.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.91 M | 1.04% |
28,979
+516
| +2% | +USD 130 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Armour Residential REIT
ARR
USD 1869 M
| USD 6.89 M | 1.03% |
395,000
+40,000
| +11% | +USD 688 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.74 M | 1.01% |
133,147
-19,865
| -13% | -USD 1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.15 M | 0.92% |
44,969
-13,174
| -23% | -USD 1.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
USD 40.5 M
| USD 6.13 M | 0.92% |
234,935
-5,833
| -2% | -USD 151 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.07 M | 0.91% |
24,100
-287
| -1% | -USD 61.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.9 M | 0.88% |
58,615
+19,483
| +50% | +USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.32 M | 0.8% |
14,886
+710
| +5% | +USD 256 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.88 M | 0.73% |
13,811
-1,213
| -8% | -USD 434 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.66 M | 0.7% |
14,196
+16
| +0.1% | +USD 4.97 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.31 M | 0.65% |
10,249
+2,217
| +28% | +USD 882 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.16 M | 0.62% |
21,780
+176
| +0.8% | +USD 25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.08 M | 0.61% |
10,941
-366
| -3% | -USD 148 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 3.49 M | 0.52% |
29,880
+2,125
| +8% | +USD 290 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.34 M | 0.5% |
11,844
+19
| +0.2% | +USD 4.79 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de ORG Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ORG Wealth Partners mantenía 745 posiciones por un valor de USD 667 M, un aumento de 31% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
ORG Wealth Partners destinó USD 21.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Mortgage Capital: 1,295,330 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Vox Royalty Corp, por un valor estimado de USD 3.33 M.
- La mayor compra de ORG Wealth Partners en T2 2026 fue Invesco Mortgage Capital: 1,295,330 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- ORG Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fermi Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.66 M.
- La mayor reducción de ORG Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vox Royalty Corp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- ORG Wealth Partners cerró por completo su posición en Foster en T2 2026, con una venta estimada de USD 687 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Wealth Partners representan 59% de su cartera de USD 667 M en T2 2026.
- ORG Wealth Partners abrió 66 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ORG Wealth Partners aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de ORG Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.