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ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 667 Mio. $ Umschlag 13,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
Kapitalfluss
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,36 %
Position
745
Neu
66
Aufgestockt
172
Reduziert
155
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVR-Symbol
Invesco Mortgage Capital
IVR
+10,4 Mio. $
2
FRMI-Symbol
Fermi Inc
FRMI
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,96 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,44 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+949.172 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+3,33 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,97 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,67 Mio. $
4
VG-Symbol
Venture Global Inc
VG
+1,16 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,78 %
2 Sonstiges 24,26 %
3 Grundstoffe 8,72 %
4 Finanzwesen 6,75 %
5 Immobilien 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORZ-Symbol
1
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
186 Mio. $ 27,92 %
7.282.008
-10
-0 % -235 $
2024 Q3
7 Quartale
CORZW-Symbol
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
76,3 Mio. $ 11,43 %
4.056.829
– –
2024 Q3
7 Quartale
VOXR-Symbol
3
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
52,4 Mio. $ 7,85 %
11.072.668
-605.475
-5 % -3,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
16,5 Mio. $ 2,47 %
22
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14 Mio. $ 2,1 %
28.067
-425
-1 % -204.319 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,89 %
62.954
+1.450
+2 % +298.128 $
2024 Q3
7 Quartale
FRMI-Symbol
7
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,55 %
1.127.998
+1.054.031
+1.425 % +6,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVR-Symbol
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
10,2 Mio. $ 1,53 %
+1.295.330
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,47 %
33.811
+2.110
+7 % +603.536 $
2024 Q3
7 Quartale
ET-Symbol
10
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,15 %
400.166
+2.005
+0,5 % +38.827 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,91 Mio. $ 1,04 %
28.979
+516
+2 % +129.520 $
2024 Q3
7 Quartale
ARR-Symbol
12
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,03 %
395.000
+40.000
+11 % +688.192 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,01 %
133.147
-19.865
-13 % -1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,92 %
44.969
-13.174
-23 % -1,97 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CFIT-Symbol
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
40,5 Mio. $
6,13 Mio. $ 0,92 %
234.935
-5.833
-2 % -150.780 $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,91 %
24.100
-287
-1 % -61.747 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,88 %
58.615
+19.483
+50 % +1,96 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,8 %
14.886
+710
+5 % +255.575 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,88 Mio. $ 0,73 %
13.811
-1.213
-8 % -433.515 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,7 %
14.196
+16
+0,1 % +4.969 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,31 Mio. $ 0,65 %
10.249
+2.217
+28 % +881.737 $
2024 Q3
7 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,62 %
21.780
+176
+0,8 % +25.005 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,08 Mio. $ 0,61 %
10.941
-366
-3 % -148.084 $
2024 Q3
7 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,52 %
29.880
+2.125
+8 % +289.880 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,5 %
11.844
+19
+0,2 % +4.787 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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CM
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Verum Partners
Verum Partners Charlotte, North Carolina 669 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Group
Cynosure Group Salt Lake City, Utah 666 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advocate Group
Advocate Group Minnetonka, Minnesota 665 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ORG Wealth Partners 745 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 21,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Mortgage Capital: 1.295.330 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 3,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q2 2026 war Invesco Mortgage Capital: 1.295.330 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Fermi Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Foster im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 686.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 66 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .