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ROC

Running Oak Capital Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
-154 Mio. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,21 %
Position
63
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+10,5 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+10,4 Mio. $
3
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+10,4 Mio. $
4
ACM-Symbol
Aecom
ACM
+10,2 Mio. $
5
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+8,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+12,2 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+12,1 Mio. $
3
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+12 Mio. $
4
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+9,9 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 39,36 %
2 Technologie 21,78 %
3 Gesundheitswesen 13,44 %
4 Finanzwesen 12,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVT-Symbol
1
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,11 %
72.997
-63.738
-47 % -9,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GWW-Symbol
2
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,08 %
8.975
-4.669
-34 % -5,75 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
RBA-Symbol
3
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,07 %
104.237
-38.681
-27 % -4,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ETN-Symbol
4
Eaton
ETN
152 Mrd. $
12 Mio. $ 2,05 %
28.203
-13.015
-32 % -5,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CW-Symbol
5
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,04 %
15.755
-7.564
-32 % -5,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TDY-Symbol
6
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,99 %
17.466
-6.431
-27 % -4,05 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ZBRA-Symbol
7
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,98 %
+44.108
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXRH-Symbol
8
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,98 %
60.089
-21.490
-26 % -3,66 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AME-Symbol
9
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,97 %
47.831
-19.515
-29 % -4,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AJG-Symbol
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,95 %
49.796
-12.705
-20 % -2,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FELE-Symbol
11
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,95 %
106.439
-44.262
-29 % -4,45 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,94 %
33.088
-12.268
-27 % -3,94 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IQV-Symbol
13
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,93 %
58.673
-20.923
-26 % -3,65 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DRI-Symbol
14
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,92 %
54.634
-15.489
-22 % -3,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,91 %
31.698
-11.339
-26 % -3,88 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PRI-Symbol
16
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,9 %
39.223
-17.458
-31 % -4,78 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BRO-Symbol
17
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,89 %
173.245
-20.450
-11 % -1,25 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,89 %
73.045
-28.951
-28 % -4,58 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
RSG-Symbol
19
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
11 Mio. $ 1,88 %
51.835
-14.582
-22 % -3,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IR-Symbol
20
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
11 Mio. $ 1,88 %
134.248
-20.557
-13 % -1,59 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,86 %
34.664
-5.292
-13 % -1,67 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ITT-Symbol
22
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,86 %
55.164
-24.107
-30 % -4,87 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
J-Symbol
23
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,85 %
86.016
-20.121
-19 % -2,47 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CSL-Symbol
24
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,84 %
29.788
-8.198
-22 % -2,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EME-Symbol
25
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,82 %
12.867
-7.895
-38 % -6,68 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Running Oak Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Running Oak Capital 63 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 741 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Running Oak Capital zog im Q2 2026 netto 159 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Becton Dickinson – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Running Oak Capital eine neue Position in Boston Scientific im Wert von 8,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Running Oak Capital im Q2 2026 war Boston Scientific: 193.882 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
  • Running Oak Capital hat seine Position in Tractor Supply in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Running Oak Capital im Q2 2026 entfiel auf Parker-Hannifin und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Running Oak Capital hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Running Oak Capital machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Running Oak Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Running Oak Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Running Oak Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .