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Landaas & Company Portfolio-Positionen

AUM 550 Mio. $ Umschlag 18,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,7 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,52 %
Position
154
Neu
24
Aufgestockt
55
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+6,82 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,06 Mio. $
3
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+3,01 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,71 Mio. $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+705.468 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+449.363 $
3
BSMQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
+365.786 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+347.876 $
5
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+265.128 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,28 %
2 Technologie 4,12 %
3 Industrie 1,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
5 Finanzwesen 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
123 Mio. $ 22,46 %
333.669
-1.973
-0,6 % -705.468 $
2017 Q3
35 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
93,4 Mio. $ 16,99 %
385.177
+11.654
+3 % +2,71 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
68,2 Mio. $ 12,41 %
310.816
+2.790
+0,9 % +585.108 $
2023 Q1
13 Quartale
GARP-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
41,9 Mio. $ 7,62 %
507.447
+39.634
+8 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
40,8 Mio. $ 7,43 %
756.140
+124.026
+20 % +6,82 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGSD-Symbol
6
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,68 %
571.548
-10.268
-2 % -265.128 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,48 %
19.854
+21
+0,1 % +13.999 $
2017 Q3
35 Quartale
TFLO-Symbol
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,03 %
220.857
+60.537
+38 % +3,06 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10 Mio. $ 1,82 %
80.619
+3.223
+4 % +388.544 $
2017 Q3
35 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,75 Mio. $ 1,59 %
30.252
-1.571
-5 % -449.363 $
2017 Q3
35 Quartale
TEQI-Symbol
11
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
461 Mio. $
7,02 Mio. $ 1,28 %
139.320
+24.733
+22 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,04 %
36.439
-46
-0,1 % -7.082 $
2017 Q3
35 Quartale
CGDV-Symbol
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,9 %
100.128
+28.956
+41 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,87 %
12.850
-521
-4 % -210.797 $
2017 Q3
35 Quartale
CGGO-Symbol
15
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,66 %
85.120
+24.067
+39 % +936.914 $
2025 Q1
5 Quartale
CGXU-Symbol
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,61 %
96.487
+20.596
+27 % +684.080 $
2025 Q1
5 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,55 %
59.768
+37.414
+167 % +1,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,48 %
6.476
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,44 %
13.148
+287
+2 % +49.875 $
2023 Q1
13 Quartale
CGUS-Symbol
20
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
52.315
+18.261
+54 % +781.470 $
2025 Q1
5 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,39 %
43.648
+3.119
+8 % +152.429 $
2024 Q2
8 Quartale
USFR-Symbol
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,38 %
41.175
+2.005
+5 % +101.036 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,37 %
8.611
+63
+0,7 % +15.814 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
9.766
+516
+6 % +106.092 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,35 %
4.542
+1.048
+30 % +416.806 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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GIPM
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RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Ithaka Group Arlington, Virginia 551 Mio. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Landaas & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Landaas & Company 154 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Landaas & Company investierte 33,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 11.824 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 705.468 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Landaas & Company im Q2 2026 war Johnson Controls International: 11.824 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Landaas & Company hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Landaas & Company im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 705.468 $.
  • Landaas & Company hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.786 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Landaas & Company machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • Landaas & Company eröffnete 24 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Landaas & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von Landaas & Company für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .