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VeraBank

VeraBank Portfolio-Positionen

AUM 604 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,31 %
Position
180
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
113
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+5,99 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,51 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,41 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,41 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,94 Mio. $
2
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,58 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+969.019 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+525.162 $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+459.144 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,94 %
2 Technologie 9,59 %
3 Finanzwesen 4,32 %
4 Kommunikationsdienste 3,6 %
5 Gesundheitswesen 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
50,2 Mio. $ 8,3 %
970.684
+90.074
+10 % +4,51 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
42,7 Mio. $ 7,07 %
475.253
+11.964
+3 % +1,04 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,9 Mio. $ 6,61 %
53.310
+3.314
+7 % +2,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
35,6 Mio. $ 5,89 %
413.193
+40.557
+11 % +3,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,73 %
766.762
+57.594
+8 % +2,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,65 %
710.583
+156.485
+28 % +5,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,5 %
282.048
+7.333
+3 % +676.247 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
24 Mio. $ 3,96 %
256.504
-17.086
-6 % -1,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,25 %
363.849
+19.148
+6 % +1,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 3,23 %
67.452
-1.836
-3 % -525.162 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,8 Mio. $ 2,12 %
36.281
-1.002
-3 % -358.105 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 2,1 %
33.962
-2.395
-7 % -969.019 $
2018 Q4
30 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,08 %
152.676
+13.115
+9 % +1,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TDTT-Symbol
14
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,85 %
466.494
+20.809
+5 % +503.218 $
2018 Q4
30 Quartale
GUNR-Symbol
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,23 %
150.900
+9.559
+7 % +514.239 $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,18 %
52.160
-2.929
-5 % -438.376 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,18 %
21.765
-418
-2 % -129.809 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,13 %
28.618
-869
-3 % -218.126 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,09 %
18.497
-550
-3 % -197.981 $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,03 %
64.350
+4.372
+7 % +417.826 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,69 Mio. $ 0,94 %
11.370
-266
-2 % -127.880 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,8 %
22.138
-40
-0,2 % -8.353 $
2020 Q1
25 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,68 %
11.977
-297
-2 % -67.982 $
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,63 %
22.973
-240
-1 % -44.670 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,62 %
14.786
-149
-1 % -34.726 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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ERn Financial LLC Middleton, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MAM
Morse Asset Management Darien, Connecticut 604 Mio. $ AUM 72,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Advisors Management Group
Advisors Management Group La Crosse, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Varenne Capital Partners
Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VeraBank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VeraBank 180 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von VeraBank für Q2 2026 weist 7 neu, 17 erhöht, 113 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.182 Aktien im Wert von 444.303 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von VeraBank im Q2 2026 war Intel: 3.182 Aktien im Wert von 444.303 $.
  • VeraBank hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VeraBank im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • VeraBank hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 459.144 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VeraBank machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • VeraBank eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VeraBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von VeraBank für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .