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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5017萬 | 8.3% |
970,684
+90,074
| +10% | +US$451萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$4273萬 | 7.07% |
475,253
+11,964
| +3% | +US$104萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3992萬 | 6.61% |
53,310
+3,314
| +7% | +US$241萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3559萬 | 5.89% |
413,193
+40,557
| +11% | +US$341萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2857萬 | 4.73% |
766,762
+57,594
| +8% | +US$216萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2810萬 | 4.65% |
710,583
+156,485
| +28% | +US$599萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2721萬 | 4.5% |
282,048
+7,333
| +3% | +US$67.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$2395萬 | 3.96% |
256,504
-17,086
| -6% | -US$158萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1966萬 | 3.25% |
363,849
+19,148
| +6% | +US$105萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1952萬 | 3.23% |
67,452
-1,836
| -3% | -US$52.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1282萬 | 2.12% |
36,281
-1,002
| -3% | -US$35.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1267萬 | 2.1% |
33,962
-2,395
| -7% | -US$96.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1257萬 | 2.08% |
152,676
+13,115
| +9% | +US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9億
| US$1115萬 | 1.85% |
466,494
+20,809
| +5% | +US$50.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$744萬 | 1.23% |
150,900
+9,559
| +7% | +US$51.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$713萬 | 1.18% |
52,160
-2,929
| -5% | -US$43.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$712萬 | 1.18% |
21,765
-418
| -2% | -US$13萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$682萬 | 1.13% |
28,618
-869
| -3% | -US$21.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$661萬 | 1.09% |
18,497
-550
| -3% | -US$19.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$621萬 | 1.03% |
64,350
+4,372
| +7% | +US$41.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$569萬 | 0.94% |
11,370
-266
| -2% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$482萬 | 0.8% |
22,138
-40
| -0.2% | -US$8,353 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$408萬 | 0.68% |
11,977
-297
| -2% | -US$6.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$381萬 | 0.63% |
22,973
-240
| -1% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$376萬 | 0.62% |
14,786
-149
| -1% | -US$3.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
EFL
MAM
VV
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。