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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1245億
| US$25.5萬 | 0.04% |
4,429
-265
| -6% | -US$1.52萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
152
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141億
| US$24.9萬 | 0.04% |
1,521
-248
| -14% | -US$3.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
153
SLB Ltd
SLB
US$788億
| US$24.8萬 | 0.04% |
5,325
-1,509
| -22% | -US$8.09萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
154
S&P Global
SPGI
US$1301億
| US$24.3萬 | 0.04% |
597
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
155
Oneok
OKE
US$600億
| US$23.5萬 | 0.04% |
2,702
-101
| -4% | -US$8,897 |
2025 Q2
4個季度
|
|
156
Kroger
KR
US$387億
| US$23.1萬 | 0.04% |
4,161
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2618億
| US$22.7萬 | 0.04% |
453
-420
| -48% | -US$20.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
158
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.64億
| US$21.6萬 | 0.04% |
4,238
-3,335
| -44% | -US$16.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
159
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$21.5萬 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
Morgan Stanley
MS
US$2942億
| US$21.2萬 | 0.04% |
+1,012
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.1億
| US$21.1萬 | 0.03% |
1,157
-165
| -12% | -US$2.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
162
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$21萬 | 0.03% |
+1,645
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
Labcorp
LH
US$299億
| US$21萬 | 0.03% |
750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$20.9萬 | 0.03% |
+700
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$20.3萬 | 0.03% |
+1,300
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6億
| US$10.8萬 | 0.02% |
13,658
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
Autodesk
ADSK
US$507億
| – | – |
-1,430
| 已平倉 | -US$34.2萬 | – |
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$533億
| – | – |
-1,616
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
169
Blackstone
BX
US$931億
| – | – |
-2,767
| 已平倉 | -US$31.8萬 | – |
|
170
CSX Corp
CSX
US$964億
| – | – |
-5,717
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
171
Cognizant
CTSH
US$300億
| – | – |
-5,406
| 已平倉 | -US$33.2萬 | – |
|
172
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| – | – |
-8,453
| 已平倉 | -US$42.8萬 | – |
|
173
Kimberly-Clark
KMB
US$363億
| – | – |
-2,325
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
174
Medtronic
MDT
US$1222億
| – | – |
-2,957
| 已平倉 | -US$25.6萬 | – |
|
175
AT&T
T
US$1412億
| – | – |
-7,169
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
相似基金
EFL
MAM
VV
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。