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VeraBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 604 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
180
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
113
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 5.99 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 969 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 525 k |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.94% |
| 2 | Tecnología | 9.59% |
| 3 | Finanzas | 4.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.6% |
| 5 | Salud | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
4,429
-265
| -6% | -USD 15.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
1,521
-248
| -14% | -USD 38.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
5,325
-1,509
| -22% | -USD 80.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
154
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
597
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Oneok
OKE
USD 58.5 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
2,702
-101
| -4% | -USD 8.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
4,161
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
453
-420
| -48% | -USD 202 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 164 M
| USD 216 k | 0.04% |
4,238
-3,335
| -44% | -USD 161 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 212 k | 0.04% |
+1,012
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 3007 M
| USD 211 k | 0.03% |
1,157
-165
| -12% | -USD 29.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
+1,645
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
+700
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
+1,300
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 108 k | 0.02% |
13,658
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Autodesk
ADSK
USD 51.3 mil M
| – | – |
-1,430
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
168
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| – | – |
-1,616
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
169
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| – | – |
-2,767
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
170
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| – | – |
-5,717
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
171
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| – | – |
-5,406
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
172
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| – | – |
-8,453
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
173
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| – | – |
-2,325
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
174
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| – | – |
-2,957
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
175
AT&T
T
USD 160 mil M
| – | – |
-7,169
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
Fondos similares
EFL
MAM
VV
Revisión del portafolio de VeraBank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VeraBank mantenía 180 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 11% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de VeraBank muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 113 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,182 acciones con un valor de USD 444 k. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de VeraBank en T2 2026 fue Intel: 3,182 acciones por un valor de USD 444 k.
- VeraBank fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de VeraBank durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- VeraBank cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 459 k.
- Las diez principales posiciones de VeraBank representan 54% de su cartera de USD 604 M en T2 2026.
- VeraBank abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VeraBank aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de VeraBank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.