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VV
Verbena Value Posiciones de la cartera
AUM
USD 605 M
Rotación
27.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 605 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.69 M
(-0.93%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.5%
Posición
33
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+USD 19 M |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 17 M |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+USD 15.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 34.56% |
| 2 | Industriales | 20.82% |
| 3 | Materiales | 12.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.58% |
| 5 | Energía | 9.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Centuri Holdings
CTRI
USD 1992 M
| USD 66.4 M | 10.97% |
2,196,660
+425,203
| +24% | +USD 13.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
OR Royalties Inc
OR
USD 6659 M
| USD 60.8 M | 10.05% |
1,923,700
+628,800
| +49% | +USD 23.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 54.7 M | 9.04% |
1,097,502
-112,900
| -9% | -USD 5.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| USD 46.8 M | 7.73% |
3,607,059
+309,155
| +9% | +USD 4.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 45.5 M | 7.52% |
1,521,900
+632,300
| +71% | +USD 16.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 45 M | 7.43% |
328,923
+30,100
| +10% | +USD 3.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 34.5 M | 5.69% |
300,000
+46,000
| +18% | +USD 5.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.1 M | 5.64% |
+143,200
| Nuevas | +USD 35.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 29.8 M | 4.93% |
811,300
-399,800
| -33% | -USD 15.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 27.1 M | 4.49% |
746,800
+6,300
| +0.9% | +USD 233 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 23.8 M | 3.94% |
515,100
-561,400
| -52% | -USD 23.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 14.9 M | 2.46% |
38,627
-122,573
| -76% | -USD 42.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 13.8 M | 2.27% |
453,700
-469,500
| -51% | -USD 19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 13.3 M | 2.2% |
+178,800
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HVII
15
Dejó de cotizar
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| USD 12.8 M | 2.11% |
1,222,740
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 12.2 M | 2.01% |
141,100
-8,200
| -5% | -USD 679 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 10.7 M | 1.76% |
120,146
-46,100
| -28% | -USD 4.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Metals Acquisition Corp II Units
MTAL.U
| USD 9.9 M | 1.63% |
900,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Berto Acquisition Corp
TACO
USD 393 M
| USD 9.42 M | 1.56% |
897,745
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 9.25 M | 1.53% |
237,925
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
USD 438 M
| USD 6.15 M | 1.02% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
EGH Acquisition Corp
EGHA
USD 214 M
| USD 5.02 M | 0.83% |
487,810
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 3.85 M | 0.64% |
+186,200
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCIX
24
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp IX
CCIX
| USD 3.06 M | 0.51% |
280,938
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Irenic Acquisition Corp
IACQ
USD 319 M
| USD 3.05 M | 0.5% |
+300,000
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SFCM
EFL
CM
Revisión del portafolio de Verbena Value en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Verbena Value mantenía 33 posiciones valuadas en USD 605 M, un 0.93% menos que los USD 611 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Verbena Value muestra 7 nuevos, Aumentaron 7, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 143,200 acciones con un valor de USD 34.1 M. La mayor venta fue Jabil, por un valor estimado de USD 42.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Verbena Value en T2 2026 fue Amazon: 143,200 acciones por un valor de USD 34.1 M.
- Verbena Value fue quien más aumentó su posición en OR Royalties Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Verbena Value durante T2 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 42.3 M.
- Verbena Value cerró por completo su posición en CMS Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 17 M.
- Las diez principales posiciones de Verbena Value representan 73% de su cartera de USD 605 M en T2 2026.
- Verbena Value abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Verbena Value cayó 0.93% frente al trimestre anterior, hasta USD 605 M.
Según el Informe 13F de Verbena Value correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.