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Aire Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
25.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.52%
Posición
190
Nuevas
23
Aumentadas
65
Reducidas
65
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 962 k |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 913 k |
| 4 |
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
|
+USD 653 k |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 393 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 377 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 309 k |
| 5 |
Schwab Core Bond ETF
SCCR
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.7% |
| 2 | Tecnología | 12.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.43% |
| 4 | Finanzas | 4.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.8 M | 7.94% |
168,724
-265
| -0.2% | -USD 75.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 38.5 M | 6.27% |
447,120
+666
| +0.1% | +USD 56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 27.5 M | 4.48% |
89,854
+1,447
| +2% | +USD 417 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 27.4 M | 4.46% |
230,151
+2,496
| +1% | +USD 270 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 25.6 M | 4.16% |
129,318
+1,518
| +1% | +USD 294 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 24.4 M | 3.97% |
267,585
+2,107
| +0.8% | +USD 185 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 22.5 M | 3.66% |
603,963
+10,338
| +2% | +USD 388 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
USD 687 M
| USD 21.6 M | 3.52% |
333,006
-530
| -0.2% | -USD 33.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.3 M | 3.14% |
154,747
-47
| -0% | -USD 5.61 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 18 M | 2.93% |
186,412
-154
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 16.2 M | 2.63% |
461,663
+4,399
| +1% | +USD 157 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 16.1 M | 2.62% |
132,152
+5,431
| +4% | +USD 629 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.7 M | 2.56% |
190,980
+2,736
| +1% | +USD 212 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.1 M | 2.13% |
60,032
-1,482
| -2% | -USD 309 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 12.1 M | 1.97% |
494,434
-45
| -0% | -USD 1.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 10.9 M | 1.77% |
160,705
+14,323
| +10% | +USD 962 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.29 M | 1.51% |
184,448
+78
| +0% | +USD 3.87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.08 M | 1.48% |
45,387
-274
| -0.6% | -USD 56.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1012 M
| USD 7.67 M | 1.25% |
342,156
+28,047
| +9% | +USD 653 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 7.29 M | 1.19% |
66,815
-277
| -0.4% | -USD 28.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 6.77 M | 1.1% |
362,142
+13,172
| +4% | +USD 248 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 6.76 M | 1.1% |
35,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.48 M | 1.05% |
12,941
+2,153
| +20% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.35 M | 1.03% |
270,989
+10,601
| +4% | +USD 248 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 6.25 M | 1.02% |
272,527
+6,626
| +2% | +USD 152 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Aire Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aire Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 12% frente a los USD 547 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aire Advisors muestra 23 nuevos, Aumentaron 65, 65 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,217 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 1.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Aire Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 2,217 acciones por un valor de USD 379 k.
- Aire Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Aire Advisors durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Aire Advisors cerró por completo su posición en TSMC en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Aire Advisors representan 45% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Aire Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aire Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Aire Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.