¡Ya estamos en !
Descubre más
Mattern Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
191
Nuevas
33
Aumentadas
73
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 622 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 388 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 271 k |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.53% |
| 2 | Tecnología | 11.01% |
| 3 | Industriales | 3.88% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 84.1 M | 13.8% |
1,895,431
+42,190
| +2% | +USD 1.81 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 48.6 M | 7.98% |
379,466
+11,761
| +3% | +USD 1.45 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 38.1 M | 6.25% |
1,021,560
+39,256
| +4% | +USD 1.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 28.9 M | 4.74% |
604,523
+1,149
| +0.2% | +USD 55 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 26.5 M | 4.35% |
548,877
+18,629
| +4% | +USD 898 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.9 M | 4.25% |
35,150
+4,287
| +14% | +USD 2.95 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.7 M | 3.55% |
74,854
+3,803
| +5% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.7 M | 3.4% |
55,467
+4,352
| +9% | +USD 1.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 20.6 M | 3.38% |
384,379
+16,083
| +4% | +USD 852 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 16.4 M | 2.7% |
404,466
+97,247
| +32% | +USD 3.82 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 15 M | 2.47% |
275,196
+8,994
| +3% | +USD 491 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 14.7 M | 2.41% |
348,041
+4,314
| +1% | +USD 182 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.92% |
216,224
+73,292
| +51% | +USD 4.03 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.4 M | 1.71% |
9,771
+3
| +0% | +USD 2.64 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.04 M | 1.48% |
25,286
+730
| +3% | +USD 263 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 8.94 M | 1.47% |
191,929
-13,329
| -6% | -USD 622 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.66 M | 1.42% |
26,466
+354
| +1% | +USD 110 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 8.34 M | 1.37% |
161,282
+10,000
| +7% | +USD 500 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 7.85 M | 1.29% |
154,640
+8,160
| +6% | +USD 414 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.82 M | 1.28% |
39,059
+5,649
| +17% | +USD 1.16 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.01 M | 1.15% |
29,425
+1,599
| +6% | +USD 401 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.85 M | 0.96% |
6,258
+53
| +0.9% | +USD 52.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.38 M | 0.88% |
66,401
+10,000
| +18% | +USD 752 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.85 M | 0.8% |
53,141
+24,000
| +82% | +USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.78 M | 0.78% |
12,922
+185
| +1% | +USD 66.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mattern Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mattern Wealth Management mantenía 191 posiciones por un valor de USD 609 M, un aumento de 19% frente a los USD 513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mattern Wealth Management destinó USD 49.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones con un valor de USD 4.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 622 k.
- La mayor compra de Mattern Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Mattern Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Mattern Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 622 k.
- Mattern Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Mattern Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 609 M en T2 2026.
- Mattern Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mattern Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Mattern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.