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Mattern Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
21.47%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.18%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
+54.01%
5년 예상 수익률
+65.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
+US$9646만
(+19%)
자금 흐름
+US$4922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
191
신규
33
증가
73
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$422만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$403만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$382만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$362만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$305만 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$62.2만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$38.8만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.01% |
| 3 | 산업재 | 3.88% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 필수소비재 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8408만 | 13.8% |
1,895,431
+42,190
| +2% | +US$181만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4860만 | 7.98% |
379,466
+11,761
| +3% | +US$145만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3806만 | 6.25% |
1,021,560
+39,256
| +4% | +US$147만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2887만 | 4.74% |
604,523
+1,149
| +0.2% | +US$5.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$2653만 | 4.35% |
548,877
+18,629
| +4% | +US$89.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2589만 | 4.25% |
35,150
+4,287
| +14% | +US$295만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2166만 | 3.55% |
74,854
+3,803
| +5% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2069만 | 3.4% |
55,467
+4,352
| +9% | +US$176만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$2060만 | 3.38% |
384,379
+16,083
| +4% | +US$85.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1644만 | 2.7% |
404,466
+97,247
| +32% | +US$382만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$1504만 | 2.47% |
275,196
+8,994
| +3% | +US$49.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1469만 | 2.41% |
348,041
+4,314
| +1% | +US$18.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1168만 | 1.92% |
216,224
+73,292
| +51% | +US$403만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1040만 | 1.71% |
9,771
+3
| +0% | +US$2.64천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$904만 | 1.48% |
25,286
+730
| +3% | +US$26.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$894만 | 1.47% |
191,929
-13,329
| -6% | -US$62.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$866만 | 1.42% |
26,466
+354
| +1% | +US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$834만 | 1.37% |
161,282
+10,000
| +7% | +US$50만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$785만 | 1.29% |
154,640
+8,160
| +6% | +US$41.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$782만 | 1.28% |
39,059
+5,649
| +17% | +US$116만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$701만 | 1.15% |
29,425
+1,599
| +6% | +US$40.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$585만 | 0.96% |
6,258
+53
| +0.9% | +US$5.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$538만 | 0.88% |
66,401
+10,000
| +18% | +US$75.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$485만 | 0.8% |
53,141
+24,000
| +82% | +US$211만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$478만 | 0.78% |
12,922
+185
| +1% | +US$6.61만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Mattern Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mattern Wealth Management는 US$6.09억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.13억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Mattern Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4922만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 133,048주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis Short-Term Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$62.2만 규모 줄였습니다.
- Mattern Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$422만 상당의 133,048주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mattern Wealth Management로, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Mattern Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Short-Term Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$62.2만예요.
- Mattern Wealth Management는 2026년 2분기에 Dimensional Global Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mattern Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 54%를 차지해요.
- Mattern Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Mattern Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Mattern Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.