で公開中です！
詳しく見る
Mattern Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.09億
売買回転率
21.47%
推定1年リターン
20.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.18%
1年予想リターン
+20.39%
3年間の予想リターン
+54.01%
5年予想リターン
+65.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.09億
運用資産残高の伸び率
+$9646万
(+19%)
資金フロー
+$4922万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.39%
保有額
191
新規
33
買い増し
73
減少
27
解消
8
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$422万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$403万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$382万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$362万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$305万 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+$62.2万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$38.8万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$27.1万 |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.53% |
| 2 | 情報技術 | 11.01% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.88% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 生活必需品 | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8408万 | 13.8% |
1,895,431
+42,190
| +2% | +$181万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $4860万 | 7.98% |
379,466
+11,761
| +3% | +$145万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3806万 | 6.25% |
1,021,560
+39,256
| +4% | +$147万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2887万 | 4.74% |
604,523
+1,149
| +0.2% | +$5.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $2653万 | 4.35% |
548,877
+18,629
| +4% | +$89.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2589万 | 4.25% |
35,150
+4,287
| +14% | +$295万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2166万 | 3.55% |
74,854
+3,803
| +5% | +$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2069万 | 3.4% |
55,467
+4,352
| +9% | +$176万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $2060万 | 3.38% |
384,379
+16,083
| +4% | +$85.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1644万 | 2.7% |
404,466
+97,247
| +32% | +$382万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $1504万 | 2.47% |
275,196
+8,994
| +3% | +$49.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1469万 | 2.41% |
348,041
+4,314
| +1% | +$18.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1168万 | 1.92% |
216,224
+73,292
| +51% | +$403万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1040万 | 1.71% |
9,771
+3
| +0% | +$2,635 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $904万 | 1.48% |
25,286
+730
| +3% | +$26.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $894万 | 1.47% |
191,929
-13,329
| -6% | -$62.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $866万 | 1.42% |
26,466
+354
| +1% | +$11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $834万 | 1.37% |
161,282
+10,000
| +7% | +$50万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $785万 | 1.29% |
154,640
+8,160
| +6% | +$41.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $782万 | 1.28% |
39,059
+5,649
| +17% | +$116万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $701万 | 1.15% |
29,425
+1,599
| +6% | +$40.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $585万 | 0.96% |
6,258
+53
| +0.9% | +$5.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $538万 | 0.88% |
66,401
+10,000
| +18% | +$75.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $485万 | 0.8% |
53,141
+24,000
| +82% | +$211万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $478万 | 0.78% |
12,922
+185
| +1% | +$6.61万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Mattern Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mattern Wealth Managementは191銘柄を保有し、保有額は$6.09億でした。前四半期の$5.13億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4922万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は133,048株、評価額は$422万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Short-Term Fixed Income ETFで、推定$62.2万相当を売却しました。
- Mattern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は133,048株、評価額は$422万でした。
- Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Mattern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Short-Term Fixed Income ETFで、推定$62.2万相当を減らしました。
- Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mattern Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Mattern Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.09億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMattern Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。