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Mattern Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
21,47%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+54,01%
Retorno est. (5 anos)
+65,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
191
Nova
33
Aumentada
73
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,01% |
| 3 | Industriais | 3,88% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 84,1 mi | 13,8% |
1.895.431
+42.190
| +2% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 48,6 mi | 7,98% |
379.466
+11.761
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 38,1 mi | 6,25% |
1.021.560
+39.256
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 28,9 mi | 4,74% |
604.523
+1.149
| +0,2% | +US$ 55 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 26,5 mi | 4,35% |
548.877
+18.629
| +4% | +US$ 898 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,9 mi | 4,25% |
35.150
+4.287
| +14% | +US$ 2,95 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,7 mi | 3,55% |
74.854
+3.803
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,7 mi | 3,4% |
55.467
+4.352
| +9% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 20,6 mi | 3,38% |
384.379
+16.083
| +4% | +US$ 852 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 16,4 mi | 2,7% |
404.466
+97.247
| +32% | +US$ 3,82 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 15 mi | 2,47% |
275.196
+8.994
| +3% | +US$ 491 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 14,7 mi | 2,41% |
348.041
+4.314
| +1% | +US$ 182 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,92% |
216.224
+73.292
| +51% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,4 mi | 1,71% |
9.771
+3
| +0% | +US$ 2,64 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,04 mi | 1,48% |
25.286
+730
| +3% | +US$ 263 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 8,94 mi | 1,47% |
191.929
-13.329
| -6% | -US$ 622 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,66 mi | 1,42% |
26.466
+354
| +1% | +US$ 110 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 8,34 mi | 1,37% |
161.282
+10.000
| +7% | +US$ 500 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 7,85 mi | 1,29% |
154.640
+8.160
| +6% | +US$ 414 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,82 mi | 1,28% |
39.059
+5.649
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,01 mi | 1,15% |
29.425
+1.599
| +6% | +US$ 401 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,85 mi | 0,96% |
6.258
+53
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,38 mi | 0,88% |
66.401
+10.000
| +18% | +US$ 752 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,85 mi | 0,8% |
53.141
+24.000
| +82% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,78 mi | 0,78% |
12.922
+185
| +1% | +US$ 66,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mattern Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mattern Wealth Management detinha 191 posições avaliadas em US$ 609 mi, alta de 19% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mattern Wealth Management alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- A maior compra de Mattern Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Mattern Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Mattern Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- Mattern Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Mattern Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 609 mi no T2 2026.
- Mattern Wealth Management abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mattern Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mattern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.