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Mattern Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.09億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.18%
1年估算報酬率
+20.39%
3年估算報酬率
+54.01%
5年估算報酬率
+65.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.09億
AUM 成長
+US$9646萬
(+19%)
資金流向
+US$4922萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.39%
持股
191
新
33
增持
73
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$422萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$403萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$382萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$362萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$305萬 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$62.2萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.53% |
| 2 | 科技 | 11.01% |
| 3 | 工業 | 3.88% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 必需消費品 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8408萬 | 13.8% |
1,895,431
+42,190
| +2% | +US$181萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$4860萬 | 7.98% |
379,466
+11,761
| +3% | +US$145萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3806萬 | 6.25% |
1,021,560
+39,256
| +4% | +US$147萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2887萬 | 4.74% |
604,523
+1,149
| +0.2% | +US$5.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$2653萬 | 4.35% |
548,877
+18,629
| +4% | +US$89.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2589萬 | 4.25% |
35,150
+4,287
| +14% | +US$295萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2166萬 | 3.55% |
74,854
+3,803
| +5% | +US$109萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2069萬 | 3.4% |
55,467
+4,352
| +9% | +US$176萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$2060萬 | 3.38% |
384,379
+16,083
| +4% | +US$85.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1644萬 | 2.7% |
404,466
+97,247
| +32% | +US$382萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$1504萬 | 2.47% |
275,196
+8,994
| +3% | +US$49.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1469萬 | 2.41% |
348,041
+4,314
| +1% | +US$18.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1168萬 | 1.92% |
216,224
+73,292
| +51% | +US$403萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1040萬 | 1.71% |
9,771
+3
| +0% | +US$2,635 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$904萬 | 1.48% |
25,286
+730
| +3% | +US$26.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$894萬 | 1.47% |
191,929
-13,329
| -6% | -US$62.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$866萬 | 1.42% |
26,466
+354
| +1% | +US$11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$834萬 | 1.37% |
161,282
+10,000
| +7% | +US$50萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$785萬 | 1.29% |
154,640
+8,160
| +6% | +US$41.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$782萬 | 1.28% |
39,059
+5,649
| +17% | +US$116萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$701萬 | 1.15% |
29,425
+1,599
| +6% | +US$40.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$585萬 | 0.96% |
6,258
+53
| +0.9% | +US$5.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$538萬 | 0.88% |
66,401
+10,000
| +18% | +US$75.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$485萬 | 0.8% |
53,141
+24,000
| +82% | +US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$478萬 | 0.78% |
12,922
+185
| +1% | +US$6.61萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Mattern Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mattern Wealth Management持有191個部位，價值US$6.09億，較前一季的US$5.13億增加19%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mattern Wealth Management在2026年第2季投入US$4922萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共133,048股，價值US$422萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis Short-Term Fixed Income ETF，估計減持了US$62.2萬。
- Mattern Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進133,048股，價值US$422萬。
- Mattern Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$403萬。
- Mattern Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis Short-Term Fixed Income ETF，估計減持了US$62.2萬。
- Mattern Wealth Management於2026年第2季完全出清Dimensional Global Real Estate ETF，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第2季，Mattern Wealth Management的投資組合規模為US$6.09億，前十大持股占54%。
- Mattern Wealth Management在2026年第2季新增了33個部位，並平倉8個部位。
- Mattern Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.09億。
根據Mattern Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。