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Mattern Wealth Management

Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 21,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
+96,5 Mio. $
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
191
Neu
33
Aufgestockt
73
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,22 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,03 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+3,82 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,62 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+3,05 Mio. $
2
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+621.701 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+387.712 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+271.109 $
5
STCE-Symbol
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
+221.851 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,53 %
2 Technologie 11,01 %
3 Industrie 3,88 %
4 Finanzwesen 3,75 %
5 Basiskonsumgüter 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
84,1 Mio. $ 13,8 %
1.895.431
+42.190
+2 % +1,81 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
48,6 Mio. $ 7,98 %
379.466
+11.761
+3 % +1,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
38,1 Mio. $ 6,25 %
1.021.560
+39.256
+4 % +1,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,74 %
604.523
+1.149
+0,2 % +55.015 $
2022 Q3
15 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,35 %
548.877
+18.629
+4 % +898.389 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,25 %
35.150
+4.287
+14 % +2,95 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,7 Mio. $ 3,55 %
74.854
+3.803
+5 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,4 %
55.467
+4.352
+9 % +1,76 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFGX-Symbol
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,38 %
384.379
+16.083
+4 % +851.849 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,7 %
404.466
+97.247
+32 % +3,82 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DGCB-Symbol
11
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
15 Mio. $ 2,47 %
275.196
+8.994
+3 % +491.146 $
2024 Q1
9 Quartale
DFCF-Symbol
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,41 %
348.041
+4.314
+1 % +182.353 $
2022 Q3
15 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,92 %
216.224
+73.292
+51 % +4,03 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,71 %
9.771
+3
+0 % +2.635 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,04 Mio. $ 1,48 %
25.286
+730
+3 % +262.774 $
2019 Q4
26 Quartale
AVSF-Symbol
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
8,94 Mio. $ 1,47 %
191.929
-13.329
-6 % -621.701 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,42 %
26.466
+354
+1 % +109.934 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAU-Symbol
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,37 %
161.282
+10.000
+7 % +500.489 $
2021 Q3
19 Quartale
DUSB-Symbol
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,29 %
154.640
+8.160
+6 % +414.444 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,82 Mio. $ 1,28 %
39.059
+5.649
+17 % +1,16 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,01 Mio. $ 1,15 %
29.425
+1.599
+6 % +401.362 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,96 %
6.258
+53
+0,9 % +52.807 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,88 %
66.401
+10.000
+18 % +752.094 $
2021 Q3
19 Quartale
AVLV-Symbol
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,8 %
53.141
+24.000
+82 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,78 %
12.922
+185
+1 % +66.149 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio Design Labs
Portfolio Design Labs Encino, California 610 Mio. $ AUM 34,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Childress Capital Advisors
Childress Capital Advisors Houston, Texas 610 Mio. $ AUM 38,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattern Wealth Management 191 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mattern Wealth Management investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis Short-Term Fixed Income ETF; sie wurde auf 621.701 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis Short-Term Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 621.701 $.
  • Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Mattern Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .