Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
10,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,92 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-999.875 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
189
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+974.392 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+521.269 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+969.750 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+879.961 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+743.296 $ |
| 5 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+625.963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,99 % |
| 2 | Technologie | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Industrie | 3,43 % |
| 5 | Energie | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
8.150
-834
| -9 % | -173.132 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
52
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
15.092
-391
| -3 % | -40.828 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,24 % |
19.117
-400
| -2 % | -33.834 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
54
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,22 % |
4.884
-5
| -0,1 % | -1.575 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
4.836
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
5.530
+151
| +3 % | +41.106 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
57
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
12.417
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
64.522
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
59
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,21 % |
4.847
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
60
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,21 % |
1.884
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,2 % |
3.137
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
17.770
+150
| +0,9 % | +10.211 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,2 % |
1.976
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
4.237
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
3.547
+800
| +29 % | +297.039 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
66
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
12.054
-318
| -3 % | -31.513 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
67
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,19 % |
2.415
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
7.602
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
69
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,18 % |
3.363
-118
| -3 % | -40.738 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
70
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
990
+15
| +2 % | +14.248 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 967.095 $ | 0,16 % |
1.268
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
72
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 958.660 $ | 0,16 % |
3.621
-55
| -1 % | -11.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 946.628 $ | 0,15 % |
18.250
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 917.554 $ | 0,15 % |
10.754
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
75
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 911.741 $ | 0,15 % |
6.274
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mattern Wealth Management 189 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mattern Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 32 erhöht, 56 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q3 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,97 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.750 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- Mattern Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .