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Mattern Wealth Management

Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 21,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
+96,5 Mio. $
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
191
Neu
33
Aufgestockt
73
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,22 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,03 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+3,82 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,62 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+3,05 Mio. $
2
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+621.701 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+387.712 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+271.109 $
5
STCE-Symbol
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
+221.851 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,53 %
2 Technologie 11,01 %
3 Industrie 3,88 %
4 Finanzwesen 3,75 %
5 Basiskonsumgüter 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVIG-Symbol
26
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,78 %
114.663
+1.271
+1 % +52.679 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
27
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,74 %
39.744
+1.641
+4 % +203.718 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,69 %
+133.048
Neu +4,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,65 %
5.325
+79
+2 % +57.528 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
773 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,65 %
11.491
+1.497
+15 % +480.604 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,62 %
27.280
– –
2019 Q4
26 Quartale
FNDX-Symbol
32
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,61 %
+120.000
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
33
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,61 %
9.385
+235
+3 % +93.014 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,6 %
19.324
– –
2019 Q4
26 Quartale
MINT-Symbol
35
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,57 %
34.705
+27.618
+390 % +2,78 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
3,35 Mio. $ 0,55 %
8.860
+1.345
+18 % +539.285 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,5 %
2.534
-38
-1 % -38.826 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
38
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,48 %
21.428
+43
+0,2 % +6.436 $
2019 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
459 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,46 %
16.837
+1.177
+8 % +219.070 $
2019 Q4
26 Quartale
PSX-Symbol
40
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,42 %
15.103
-50
-0,3 % -8.607 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,42 %
9.980
+214
+2 % +49.875 $
2019 Q4
26 Quartale
MCD-Symbol
42
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,34 %
7.604
-101
-1 % -28.961 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,34 %
4.088
-215
-5 % -103.361 $
2019 Q4
26 Quartale
LOW-Symbol
44
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,33 %
8.984
-353
-4 % -80.166 $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,3 %
8.226
-104
-1 % -21.810 $
2020 Q1
25 Quartale
TBIL-Symbol
46
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,29 %
35.063
+25.227
+256 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,28 %
19.517
+2.831
+17 % +256.080 $
2019 Q4
26 Quartale
BLK-Symbol
48
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,27 %
1.688
+398
+31 % +411.620 $
2024 Q4
6 Quartale
EMR-Symbol
49
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,26 %
10.972
– –
2019 Q4
26 Quartale
LHX-Symbol
50
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,26 %
5.379
+500
+10 % +158.877 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Addison Capital
Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platform Technology Partners
Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattern Wealth Management 191 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mattern Wealth Management investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis Short-Term Fixed Income ETF; sie wurde auf 621.701 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis Short-Term Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 621.701 $.
  • Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Mattern Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .