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Key Financial Inc Portfolio-Positionen
AUM
611 Mio. $
Umschlag
12,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-3,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,65 %
Position
1.466
Neu
72
Aufgestockt
157
Reduziert
249
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+906.874 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,24 % |
| 2 | Technologie | 12,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 4,87 % |
102.793
-679
| -0,7 % | -194.218 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
| 22,8 Mio. $ | 3,73 % |
306.315
-15.020
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 3,42 % |
452.268
-10.564
| -2 % | -467.980 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 3,26 % |
293.975
+5.936
| +2 % | +376.843 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 3,23 % |
180.724
-2.315
| -1 % | -238.478 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,21 % |
861.313
+87.983
| +11 % | +2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,41 % |
402.453
-7.903
| -2 % | -283.073 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
100.190
+10.210
| +11 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,77 % |
28.910
+239
| +0,8 % | +96.700 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
202 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,7 % |
248.600
-1.090
| -0,4 % | -44.416 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
72.706
+25.331
| +53 % | +3,79 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,57 % |
80.325
-2.802
| -3 % | -303.185 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,51 % |
96.015
+478
| +0,5 % | +45.171 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,51 % |
152.069
+78
| +0,1 % | +4.668 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 1,47 % |
75.509
-7.053
| -9 % | -806.324 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
| 8,97 Mio. $ | 1,47 % |
102.869
+1.006
| +1 % | +82.981 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
| 8,69 Mio. $ | 1,42 % |
367.608
+25.552
| +7 % | +603.873 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7,34 Mio. $ | 1,2 % |
19.437
-1.038
| -5 % | -416.192 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
368.269
-27.278
| -7 % | -524.529 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
261 Mio. $
| 6,89 Mio. $ | 1,13 % |
292.767
+99.149
| +51 % | +2,34 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,59 Mio. $ | 1,08 % |
32.934
-740
| -2 % | -152.148 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
229.094
-8.647
| -4 % | -245.911 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,04 % |
25.096
-767
| -3 % | -178.756 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 1,04 % |
155.418
-3.283
| -2 % | -126.511 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,27 Mio. $ | 1,03 % |
26.321
-1.299
| -5 % | -326.060 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Key Financial Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Key Financial Inc 1.466 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Key Financial Inc für Q2 2026 weist 72 neu, 157 erhöht, 249 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoubleLine Mortgage ETF: 76.610 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Key Financial Inc im Q2 2026 war DoubleLine Mortgage ETF: 76.610 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Key Financial Inc hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Key Financial Inc im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Key Financial Inc hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 625.342 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Key Financial Inc machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
- Key Financial Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Key Financial Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 611 Mio. $.
Auf Grundlage der von Key Financial Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .