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Key Financial Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 611 mi
Giro
12,41%
Retorno est. (1 ano)
21,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,16%
Retorno est. (1 ano)
+21,11%
Retorno est. (3 anos)
+55,47%
Retorno est. (5 anos)
+61,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,65%
Posição
1.466
Nova
72
Aumentada
157
Reduzida
249
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+US$ 907 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,24% |
| 2 | Tecnologia | 12,3% |
| 3 | Saúde | 4,6% |
| 4 | Financeiro | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,7 mi | 4,87% |
102.793
-679
| -0,7% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 22,8 mi | 3,73% |
306.315
-15.020
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 20,9 mi | 3,42% |
452.268
-10.564
| -2% | -US$ 468 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 19,9 mi | 3,26% |
293.975
+5.936
| +2% | +US$ 377 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 19,7 mi | 3,23% |
180.724
-2.315
| -1% | -US$ 238 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 19,6 mi | 3,21% |
861.313
+87.983
| +11% | +US$ 2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 14,7 mi | 2,41% |
402.453
-7.903
| -2% | -US$ 283 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 12,5 mi | 2,04% |
100.190
+10.210
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 1,77% |
28.910
+239
| +0,8% | +US$ 96,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$ 202 mi
| US$ 10,4 mi | 1,7% |
248.600
-1.090
| -0,4% | -US$ 44,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,9 mi | 1,63% |
72.706
+25.331
| +53% | +US$ 3,79 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
80.325
-2.802
| -3% | -US$ 303 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 9,25 mi | 1,51% |
96.015
+478
| +0,5% | +US$ 45,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 9,24 mi | 1,51% |
152.069
+78
| +0,1% | +US$ 4,67 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,98 mi | 1,47% |
75.509
-7.053
| -9% | -US$ 806 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 8,97 mi | 1,47% |
102.869
+1.006
| +1% | +US$ 83 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 363 mi
| US$ 8,69 mi | 1,42% |
367.608
+25.552
| +7% | +US$ 604 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,34 mi | 1,2% |
19.437
-1.038
| -5% | -US$ 416 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 7,1 mi | 1,16% |
368.269
-27.278
| -7% | -US$ 525 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$ 261 mi
| US$ 6,89 mi | 1,13% |
292.767
+99.149
| +51% | +US$ 2,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,59 mi | 1,08% |
32.934
-740
| -2% | -US$ 152 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 6,5 mi | 1,07% |
229.094
-8.647
| -4% | -US$ 246 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,37 mi | 1,04% |
25.096
-767
| -3% | -US$ 179 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 6,32 mi | 1,04% |
155.418
-3.283
| -2% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,27 mi | 1,03% |
26.321
-1.299
| -5% | -US$ 326 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Key Financial Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Key Financial Inc detinha 1.466 posições avaliadas em US$ 611 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Key Financial Inc mostra 72 novas, 157 aumentaram, 249 reduções e 110 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoubleLine Mortgage ETF: 76.610 ações no valor de US$ 3,76 mi. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Key Financial Inc no T2 2026 foi DoubleLine Mortgage ETF: 76.610 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Key Financial Inc foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de Key Financial Inc em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Key Financial Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 625 mil.
- As dez maiores posições de Key Financial Inc representam 30% de sua carteira de US$ 611 mi no T2 2026.
- Key Financial Inc abriu 72 novas posições e encerrou 110 em T2 2026.
- O valor da carteira de Key Financial Inc subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 611 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Key Financial Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.