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Key Financial Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
12.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 3.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.65%
Posición
1,466
Nuevas
72
Aumentadas
157
Reducidas
249
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+USD 907 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.24% |
| 2 | Tecnología | 12.3% |
| 3 | Atención médica | 4.6% |
| 4 | Finanzas | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.7 M | 4.87% |
102,793
-679
| -0.7% | -USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 22.8 M | 3.73% |
306,315
-15,020
| -5% | -USD 1.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 20.9 M | 3.42% |
452,268
-10,564
| -2% | -USD 468 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 19.9 M | 3.26% |
293,975
+5,936
| +2% | +USD 377 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 19.7 M | 3.23% |
180,724
-2,315
| -1% | -USD 238 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 19.6 M | 3.21% |
861,313
+87,983
| +11% | +USD 2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 14.7 M | 2.41% |
402,453
-7,903
| -2% | -USD 283 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 12.5 M | 2.04% |
100,190
+10,210
| +11% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 1.77% |
28,910
+239
| +0.8% | +USD 96.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 202 M
| USD 10.4 M | 1.7% |
248,600
-1,090
| -0.4% | -USD 44.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.9 M | 1.63% |
72,706
+25,331
| +53% | +USD 3.79 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 9.6 M | 1.57% |
80,325
-2,802
| -3% | -USD 303 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 9.25 M | 1.51% |
96,015
+478
| +0.5% | +USD 45.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 9.24 M | 1.51% |
152,069
+78
| +0.1% | +USD 4.67 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 8.98 M | 1.47% |
75,509
-7,053
| -9% | -USD 806 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
| USD 8.97 M | 1.47% |
102,869
+1,006
| +1% | +USD 83 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 8.69 M | 1.42% |
367,608
+25,552
| +7% | +USD 604 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.34 M | 1.2% |
19,437
-1,038
| -5% | -USD 416 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 7.1 M | 1.16% |
368,269
-27,278
| -7% | -USD 525 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 261 M
| USD 6.89 M | 1.13% |
292,767
+99,149
| +51% | +USD 2.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.59 M | 1.08% |
32,934
-740
| -2% | -USD 152 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 6.5 M | 1.07% |
229,094
-8,647
| -4% | -USD 246 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.37 M | 1.04% |
25,096
-767
| -3% | -USD 179 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 6.32 M | 1.04% |
155,418
-3,283
| -2% | -USD 127 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.27 M | 1.03% |
26,321
-1,299
| -5% | -USD 326 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Key Financial Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Key Financial Inc mantenía 1,466 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Key Financial Inc muestra 72 nuevos, Aumentaron 157, 249 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoubleLine Mortgage ETF: 76,610 acciones con un valor de USD 3.76 M. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Key Financial Inc en T2 2026 fue DoubleLine Mortgage ETF: 76,610 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Key Financial Inc fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de Key Financial Inc durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Key Financial Inc cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 625 k.
- Las diez principales posiciones de Key Financial Inc representan 30% de su cartera de USD 611 M en T2 2026.
- Key Financial Inc abrió 72 posiciones nuevas y cerró 110 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Key Financial Inc aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Key Financial Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.