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Addison Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.89%
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.78%
Posición
189
Nuevas
7
Aumentadas
78
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 869 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 541 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 363 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 296 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.52% |
| 2 | Tecnología | 7.29% |
| 3 | Industriales | 5.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.55% |
| 5 | Atención médica | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 54.3 M | 8.9% |
72,741
+2,558
| +4% | +USD 1.85 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 39.5 M | 6.47% |
538,226
+21,029
| +4% | +USD 1.54 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 28.2 M | 4.61% |
179,388
-5,696
| -3% | -USD 869 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.2 M | 3.47% |
59,290
-590
| -1% | -USD 212 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 17.6 M | 2.88% |
190,661
+5,732
| +3% | +USD 528 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 16.6 M | 2.72% |
323,598
-4,349
| -1% | -USD 223 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 16.1 M | 2.64% |
159,920
+5,224
| +3% | +USD 525 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 13.4 M | 2.2% |
590,216
+13,205
| +2% | +USD 301 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 12.2 M | 1.99% |
237,546
+11,622
| +5% | +USD 599 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.6 M | 1.89% |
45,483
-283
| -0.6% | -USD 66 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11.3 M | 1.85% |
51,478
+1,533
| +3% | +USD 321 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 10.5 M | 1.71% |
43,772
+137
| +0.3% | +USD 34.1 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.4 M | 1.7% |
31,707
+774
| +3% | +USD 240 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.3 M | 1.69% |
130,396
-727
| -0.6% | -USD 57.5 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 8.94 M | 1.47% |
129,734
+4,341
| +3% | +USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 8.92 M | 1.46% |
88,563
+22,590
| +34% | +USD 2.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.94 M | 1.3% |
21,545
+94
| +0.4% | +USD 38.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 7.53 M | 1.23% |
122,570
+962
| +0.8% | +USD 63.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 7.25 M | 1.19% |
45,825
+7,713
| +20% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 7.14 M | 1.17% |
105,712
+2,742
| +3% | +USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.12 M | 1.17% |
48,579
-202
| -0.4% | -USD 36.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7 M | 1.15% |
24,189
+961
| +4% | +USD 275 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.84 M | 1.12% |
54,937
+2,274
| +4% | +USD 274 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 6.73 M | 1.1% |
136,849
+4,962
| +4% | +USD 231 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 6.57 M | 1.08% |
197,442
+1,040
| +0.5% | +USD 42.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Addison Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Addison Capital mantenía 189 posiciones por un valor de USD 610 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Addison Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 78, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 44,656 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 2.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Addison Capital en T2 2026 fue Devon Energy: 44,656 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Addison Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Government Money Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Addison Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 869 k.
- Addison Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.3 M.
- Las diez principales posiciones de Addison Capital representan 38% de su cartera de USD 610 M en T2 2026.
- Addison Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Addison Capital aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Addison Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.