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NCM
New Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 439 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
16.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 439 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.58%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
32
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 824 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 539 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 247 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 247 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 209 k |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 109 k |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 106 k |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 105 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.8% |
| 2 | Finanzas | 12.48% |
| 3 | Tecnología | 7.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 114 M | 25.97% |
2,570,196
+12,610
| +0.5% | +USD 539 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 88.8 M | 20.22% |
2,410,224
+22,419
| +0.9% | +USD 824 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 53.6 M | 12.21% |
107,130
-42
| -0% | -USD 20.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.4 M | 5.09% |
77,278
-115
| -0.1% | -USD 32.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
USD 687 M
| USD 13.9 M | 3.16% |
213,409
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 11.6 M | 2.63% |
247,912
+422
| +0.2% | +USD 19.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 11.4 M | 2.6% |
218,332
+2,841
| +1% | +USD 148 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 9.08 M | 2.07% |
196,719
+2,953
| +2% | +USD 136 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 8.12 M | 1.85% |
179,986
-159
| -0.1% | -USD 7.15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 7.78 M | 1.77% |
153,832
+1,437
| +0.9% | +USD 72 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.15 M | 1.63% |
52,772
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.32 M | 1.44% |
17,896
-37
| -0.2% | -USD 13.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.7 M | 1.3% |
28,473
+26
| +0.1% | +USD 5.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.58 M | 1.27% |
192,558
+1,924
| +1% | +USD 55.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 5.32 M | 1.21% |
52,036
+581
| +1% | +USD 59.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 5 M | 1.14% |
98,704
-1,974
| -2% | -USD 100 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 4.39 M | 1% |
82,073
+923
| +1% | +USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 4.39 M | 1% |
85,575
+989
| +1% | +USD 50.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 4.1 M | 0.93% |
84,820
+714
| +0.8% | +USD 34.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.98 M | 0.91% |
119,587
-2,136
| -2% | -USD 86.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 423 M
| USD 3.87 M | 0.88% |
84,864
+877
| +1% | +USD 40 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
USD 186 M
| USD 3.85 M | 0.88% |
84,919
+951
| +1% | +USD 43.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 3.84 M | 0.88% |
90,597
+833
| +0.9% | +USD 35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 3.77 M | 0.86% |
50,810
+565
| +1% | +USD 42.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.56 M | 0.81% |
47,193
+2,904
| +7% | +USD 247 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de New Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, New Capital Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 439 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. New Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 61 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de New Capital Management en T2 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 622 acciones por un valor de USD 255 k.
- New Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 824 k.
- La mayor reducción de New Capital Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 109 k.
- New Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de New Capital Management representan 78% de su cartera de USD 439 M en T2 2026.
- New Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de New Capital Management aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 439 M.
Según el Informe 13F de New Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.