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BFS

Bare Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 436 M Rotación 19.42%
Rendimiento estimado a 1 año 20.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.5 M
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital %
4.1%
10 principales posiciones (%)
66.2%
Posición
1,946
Nuevas
216
Aumentadas
906
Reducidas
196
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.87 M
2
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 2 M
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.72 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.07 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 691 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 340 k
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 261 k
3
icono de BIBL
Inspire 100 ETF
BIBL
+USD 250 k
4
icono de CEG
Constellation Energy
CEG
+USD 198 k
5
icono de EXC
Exelon
EXC
+USD 90.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.89%
2 Tecnología 1.64%
3 Finanzas 0.99%
4 Industriales 0.54%
5 Consumo discrecional 0.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 47.3 M 10.84%
63,107
+575
+0.9% +USD 419 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 39.3 M 9.02%
180,434
+5,105
+3% +USD 1.07 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 39.3 M 9.02%
315,023
+3,526
+1% +USD 421 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 37.4 M 8.58%
387,397
+7,194
+2% +USD 691 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 36.6 M 8.39%
498,411
+39,063
+9% +USD 2.87 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de WWJD
6
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
USD 20.3 M 4.67%
533,340
+10,654
+2% +USD 416 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PYLD
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 19.6 M 4.51%
740,647
+75,905
+11% +USD 2 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de IBD
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
USD 18.9 M 4.34%
795,094
+25,215
+3% +USD 601 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ELCV
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
USD 14.9 M 3.42%
452,904
+12,889
+3% +USD 401 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EMXC
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 14.9 M 3.41%
145,341
-2,767
-2% -USD 261 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CLCG
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
USD 28.5 M
USD 13.5 M 3.1%
466,901
+17,378
+4% +USD 486 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VONG
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 13.3 M 3.04%
103,701
+2,956
+3% +USD 367 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TPSC
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 351 M
USD 13 M 2.99%
271,703
+9,191
+4% +USD 417 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TPLC
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
USD 10.8 M 2.49%
215,243
+4,575
+2% +USD 223 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOT
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 10.5 M 2.4%
34,210
+1,151
+3% +USD 332 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIBL
16
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
USD 9.6 M 2.21%
166,570
-4,685
-3% -USD 250 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MUB
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 7.54 M 1.73%
70,033
+5,731
+9% +USD 613 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.9 M 1.12%
154,602
+54,282
+54% +USD 1.72 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWN
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 4.72 M 1.08%
21,335
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGXU
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 4.59 M 1.05%
132,486
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWO
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 4.5 M 1.03%
11,420
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SOVF
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
USD 87.8 M
USD 4.49 M 1.03%
150,990
+5,804
+4% +USD 165 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVE
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 4.05 M 0.93%
17,853
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.42 M 0.78%
9,241
-952
-9% -USD 340 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGBL
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 1.94 M 0.44%
51,052
– –
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MCM
Monarch Capital Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 436 M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de USD 436 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
RCWVOTCITCONY
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York AUM de USD 435 M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
CSB
City State Bank Norwalk, Iowa AUM de USD 436 M 32.32% Rendimiento estimado a 1 año
GAG
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 435 M 30.84% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lionstone Capital Management New York AUM de USD 435 M 12.54% Rendimiento estimado a 1 año
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California AUM de USD 437 M
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California AUM de USD 437 M 73.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bare Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bare Financial Services mantenía 1,946 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 15% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Bare Financial Services destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 216 nuevas posiciones y aumentó 906 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 3,551 acciones con un valor de USD 317 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 340 k.

  • La mayor compra de Bare Financial Services en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 3,551 acciones por un valor de USD 317 k.
  • Bare Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
  • La mayor reducción de Bare Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 340 k.
  • Bare Financial Services cerró por completo su posición en abrdn Physical Silver Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Bare Financial Services representan 66% de su cartera de USD 436 M en T2 2026.
  • Bare Financial Services abrió 216 posiciones nuevas y cerró 162 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bare Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.

Según el Informe 13F de Bare Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.