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Bare Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.87%
Posición
2,019
Nuevas
236
Aumentadas
748
Reducidas
359
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 15 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+USD 677 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.87 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.72% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Finanzas | 1.02% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 86.7 k | 0.02% |
2,147
+589
| +38% | +USD 26.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 86.5 k | 0.02% |
688
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Thor Industries
THO
USD 3989 M
| USD 82.6 k | 0.02% |
1,196
+8
| +0.7% | +USD 603 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 81.3 k | 0.02% |
716
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 80.6 k | 0.02% |
1,480
+100
| +7% | +USD 6.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 646 M
| USD 78.7 k | 0.02% |
1,376
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
217
+20
| +10% | +USD 7.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 76.8 k | 0.02% |
376
+41
| +12% | +USD 8.07 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 74.8 k | 0.02% |
43
+2
| +5% | +USD 3.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 72 k | 0.02% |
669
+1
| +0.1% | +USD 113 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
86
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 70.8 k | 0.02% |
348
+18
| +5% | +USD 3.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
W.P. Carey
WPC
USD 15.1 mil M
| USD 67.7 k | 0.02% |
1,048
+96
| +10% | +USD 6.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9804 M
| USD 65 k | 0.01% |
1,105
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
1,217
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 63.5 k | 0.01% |
323
+33
| +11% | +USD 6.86 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 62.9 k | 0.01% |
114
+10
| +10% | +USD 5.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 60.8 k | 0.01% |
1,210
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 60.3 k | 0.01% |
193
+18
| +10% | +USD 6.24 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
94
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 60.1 k | 0.01% |
183
-2
| -1% | -USD 625 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 58.4 k | 0.01% |
1,372
+174
| +15% | +USD 7.54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
96
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 56.5 k | 0.01% |
302
+57
| +23% | +USD 9.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
97
Inspire 500 ETF
PTL
USD 871 M
| USD 52.6 k | 0.01% |
193
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
98
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 52.1 k | 0.01% |
525
+50
| +11% | +USD 5.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 50.3 k | 0.01% |
62
-5
| -7% | -USD 4.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 50.1 k | 0.01% |
342
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
Revisión del portafolio de Bare Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bare Financial Services mantenía 2,019 posiciones por un valor de USD 447 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Bare Financial Services destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 236 nuevas posiciones y aumentó 748 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones con un valor de USD 36.9 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 8.87 M.
- La mayor compra de Bare Financial Services en T3 2026 fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones por un valor de USD 36.9 k.
- Bare Financial Services fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Bare Financial Services durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 8.87 M.
- Bare Financial Services cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 63.3 k.
- Las diez principales posiciones de Bare Financial Services representan 64% de su cartera de USD 447 M en T3 2026.
- Bare Financial Services abrió 236 posiciones nuevas y cerró 111 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bare Financial Services aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Bare Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.