Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,87 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,72 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+691.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+340.398 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+261.093 $
3
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+249.909 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+197.981 $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+90.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,64 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Industrie 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
76
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
89.073 $ 0,02 %
1.096
+293
+36 % +23.140 $
2023 Q4
10 Quartale
IYF-Symbol
77
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
87.727 $ 0,02 %
688
– –
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
78
ASML
ASML
630 Mrd. $
87.535 $ 0,02 %
44
+22
+100 % +35.018 $
2025 Q1
5 Quartale
IAT-Symbol
79
iShares US Regional Banks ETF
IAT
640 Mio. $
85.601 $ 0,02 %
1.376
– –
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
80
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
80.166 $ 0,02 %
185
+102
+123 % +30.963 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
81
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
78.632 $ 0,02 %
1.380
+353
+34 % +18.774 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
82
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
78.463 $ 0,02 %
668
+209
+46 % +21.857 $
2025 Q1
5 Quartale
PRU-Symbol
83
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
77.279 $ 0,02 %
716
+4
+0,6 % +407 $
2024 Q4
6 Quartale
EXC-Symbol
84
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
72.634 $ 0,02 %
1.558
-1.949
-56 % -90.157 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
85
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
71.349 $ 0,02 %
67
+26
+63 % +22.840 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
86
Home Depot
HD
318 Mrd. $
70.536 $ 0,02 %
200
+40
+25 % +13.013 $
2023 Q4
10 Quartale
WPC-Symbol
87
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
68.069 $ 0,02 %
952
+68
+8 % +4.983 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
88
Visa
V
754 Mrd. $
67.589 $ 0,02 %
197
+100
+103 % +32.104 $
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
89
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
65.403 $ 0,02 %
175
+54
+45 % +16.906 $
2024 Q2
8 Quartale
XLF-Symbol
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
65.243 $ 0,02 %
1.217
– –
2023 Q4
10 Quartale
SILA
91
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
63.271 $ 0,01 %
2.084
– –
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
92
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
62.268 $ 0,01 %
53
+14
+36 % +14.289 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
60.972 $ 0,01 %
1.210
– –
2024 Q1
9 Quartale
KLAC-Symbol
94
KLA
KLAC
201 Mrd. $
60.343 $ 0,01 %
200
+90
+82 % +17.866 $
2025 Q1
5 Quartale
RY-Symbol
95
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
60.021 $ 0,01 %
290
+111
+62 % +20.593 $
2025 Q1
5 Quartale
ANET-Symbol
96
Arista Networks
ANET
236 Mrd. $
56.060 $ 0,01 %
330
+63
+24 % +9.896 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
97
Chevron
CVX
448 Mrd. $
55.530 $ 0,01 %
335
+89
+36 % +16.565 $
2023 Q4
10 Quartale
PTL-Symbol
98
Inspire 500 ETF
PTL
888 Mio. $
55.096 $ 0,01 %
193
+1
+0,5 % +277 $
2024 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
99
Mastercard
MA
534 Mrd. $
53.414 $ 0,01 %
104
+55
+112 % +27.424 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
100
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
52.790 $ 0,01 %
360
+193
+116 % +28.091 $
2025 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York 435 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IDG-Accel China Capital II Associates
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
Westend Capital Management
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Charles Private Wealth Services
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Ann Asset Management
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .