Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,87 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,72 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+691.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+340.398 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+261.093 $
3
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+249.909 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+197.981 $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+90.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,64 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Industrie 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
51
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
193.532 $ 0,04 %
812
+5
+0,6 % +1.255 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
52
Intel
INTC
496 Mrd. $
191.433 $ 0,04 %
1.371
+211
+18 % +21.337 $
2023 Q4
10 Quartale
CEG-Symbol
53
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
189.157 $ 0,04 %
762
-703
-48 % -197.981 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
54
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
170.343 $ 0,04 %
405
+122
+43 % +48.521 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
167.899 $ 0,04 %
228
– –
2023 Q4
10 Quartale
CGSD-Symbol
56
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,8 Mrd. $
167.785 $ 0,04 %
6.521
– –
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
57
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
166.930 $ 0,04 %
7.489
– –
2025 Q4
2 Quartale
SBCF-Symbol
58
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,27 Mrd. $
161.729 $ 0,04 %
4.864
+185
+4 % +5.774 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
59
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
161.701 $ 0,04 %
494
+104
+27 % +32.297 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
158.123 $ 0,04 %
316
+90
+40 % +43.268 $
2025 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
138.281 $ 0,03 %
1.434
– –
2024 Q1
9 Quartale
IWP-Symbol
62
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
133.233 $ 0,03 %
910
– –
2024 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
63
Merck
MRK
350 Mrd. $
132.356 $ 0,03 %
1.030
-17
-2 % -1.990 $
2023 Q4
10 Quartale
IWS-Symbol
64
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
129.046 $ 0,03 %
784
– –
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
128.259 $ 0,03 %
363
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
122.234 $ 0,03 %
217
+59
+37 % +36.077 $
2025 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
67
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
111.667 $ 0,03 %
3.072
– –
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
111.546 $ 0,03 %
93
+27
+41 % +27.587 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
111.246 $ 0,03 %
1.830
– –
2024 Q1
9 Quartale
F-Symbol
70
Ford
F
46,7 Mrd. $
101.540 $ 0,02 %
7.305
+537
+8 % +7.245 $
2024 Q1
9 Quartale
VV-Symbol
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
98.358 $ 0,02 %
286
– –
2025 Q2
4 Quartale
ASTS-Symbol
72
AST SpaceMobile
ASTS
12,6 Mrd. $
98.190 $ 0,02 %
1.105
+195
+21 % +17.010 $
2024 Q1
9 Quartale
SNDK-Symbol
73
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
93.223 $ 0,02 %
41
+5
+14 % +7.138 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
74
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
92.287 $ 0,02 %
675
+186
+38 % +27.838 $
2023 Q4
10 Quartale
THO-Symbol
75
Thor Industries
THO
3,64 Mrd. $
89.290 $ 0,02 %
1.188
– –
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York 435 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IDG-Accel China Capital II Associates
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
Westend Capital Management
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Charles Private Wealth Services
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Ann Asset Management
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .