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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$18만 | 0.04% |
169
-9
| -5% | -US$8.55천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$17.8만 | 0.04% |
539
+45
| +9% | +US$1.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$17.7만 | 0.04% |
347
-2
| -0.6% | -US$1.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$16.9만 | 0.04% |
228
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$16.8만 | 0.04% |
338
+22
| +7% | +US$1.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
56
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7억
| US$16.5만 | 0.04% |
6,521
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Intel
INTC
US$2991억
| US$16.3만 | 0.04% |
1,352
-19
| -1% | -US$1.94천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.5억
| US$15.9만 | 0.04% |
7,489
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.4억
| US$15.8만 | 0.04% |
4,952
+88
| +2% | +US$2.99천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Merck
MRK
US$3617억
| US$15.2만 | 0.03% |
1,046
+16
| +2% | +US$2.21천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$14.1만 | 0.03% |
397
-8
| -2% | -US$2.86천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$13.9만 | 0.03% |
192
-25
| -12% | -US$1.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$13.9만 | 0.03% |
4,229
+1,157
| +38% | +US$4.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$12.9만 | 0.03% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$12.6만 | 0.03% |
784
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$12.5만 | 0.03% |
910
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$12.4만 | 0.03% |
363
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$11.9만 | 0.03% |
300
+227
| +311% | +US$7.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$11.6만 | 0.03% |
100
+7
| +8% | +US$8.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$11.4만 | 0.03% |
700
+25
| +4% | +US$3.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$11.2만 | 0.03% |
1,830
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$10.1만 | 0.02% |
286
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$9.9만 | 0.02% |
1,148
+52
| +5% | +US$4.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
ASML
ASML
US$5491억
| US$9.06만 | 0.02% |
50
+6
| +14% | +US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
Ford
F
US$497억
| US$8.69만 | 0.02% |
7,208
-97
| -1% | -US$1.34천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
WA
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.