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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
US$2396억
| US$4.95만 | 0.01% |
92
+6
| +7% | +US$2.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
102
GE Vernova
GEV
US$2189억
| US$4.94만 | 0.01% |
52
-1
| -2% | -US$991 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$2681억
| US$4.86만 | 0.01% |
54
+5
| +10% | +US$5.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
104
Home Depot
HD
US$3453억
| US$4.78만 | 0.01% |
168
-32
| -16% | -US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$4.72만 | 0.01% |
450
+52
| +13% | +US$5.33천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
106
Citigroup
C
US$2058억
| US$4.7만 | 0.01% |
363
+40
| +12% | +US$5.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
107
FormFactor
FORM
US$76.1억
| US$4.55만 | 0.01% |
305
-18
| -6% | -US$2.06천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
108
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$3.31억
| US$4.54만 | 0.01% |
1,259
+9
| +0.7% | +US$342 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$4.48만 | 0.01% |
1,007
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
110
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9억
| US$4.41만 | 0.01% |
1,066
+634
| +147% | +US$2.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
UGI
UGI
US$79.8억
| US$4.39만 | 0.01% |
1,232
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
112
Semtech
SMTC
US$119억
| US$4.33만 | 0.01% |
243
-23
| -9% | -US$3.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$414억
| US$4.33만 | 0.01% |
704
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$4.25만 | 0.01% |
107
+13
| +14% | +US$4.63천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
115
KLA
KLAC
US$2104억
| US$4.25만 | 0.01% |
218
+18
| +9% | +US$3.53천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
116
Texas Instruments
TXN
US$2826억
| US$4.2만 | 0.01% |
150
-6
| -4% | -US$1.66천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
117
SAP
SAP
US$2697억
| US$4.19만 | 0.01% |
201
+30
| +18% | +US$5.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2679억
| US$4.19만 | 0.01% |
62
+14
| +29% | +US$8.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
Amgen
AMGN
US$2491억
| US$4.17만 | 0.01% |
99
+3
| +3% | +US$1.2천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
120
Procter & Gamble
PG
US$3869억
| US$4.13만 | 0.01% |
284
-76
| -21% | -US$1.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
121
Verizon
VZ
US$1906억
| US$4.09만 | 0.01% |
892
+51
| +6% | +US$2.4천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Valero Energy
VLO
US$1007억
| US$4.07만 | 0.01% |
105
+26
| +33% | +US$8.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$143억
| US$4.06만 | 0.01% |
252
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
Eaton
ETN
US$1418억
| US$4만 | 0.01% |
93
+9
| +11% | +US$3.76천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
Amphenol
APH
US$2041억
| US$3.98만 | 0.01% |
472
+54
| +13% | +US$4.35천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.