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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.2억
| US$3.22만 | 0.01% |
374
+26
| +7% | +US$2.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
US$1211억
| US$3.21만 | 0.01% |
192
+29
| +18% | +US$5.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
153
MGM Resorts International
MGM
US$82.2억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,031
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
154
Deere & Co
DE
US$1863억
| US$3.16만 | 0.01% |
47
+4
| +9% | +US$2.54천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
155
PepsiCo
PEP
US$1954억
| US$3.13만 | 0.01% |
247
+46
| +23% | +US$6.34천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$3.09만 | 0.01% |
340
+65
| +24% | +US$5.85천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Pricesmart
PSMT
US$51.5억
| US$3.08만 | 0.01% |
182
+11
| +6% | +US$1.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
158
American Express
AXP
US$2182억
| US$3.07만 | 0.01% |
101
+14
| +16% | +US$4.68천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
159
Boeing
BA
US$1391억
| US$3.01만 | 0.01% |
162
-3
| -2% | -US$643 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$3.01만 | 0.01% |
769
+716
| +1,351% | +US$2.87만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
Brinker International
EAT
US$85억
| US$3만 | 0.01% |
155
+11
| +8% | +US$2.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
162
Coherent
COHR
US$449억
| US$2.99만 | 0.01% |
104
+1
| +1% | +US$300 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
163
Dominion Energy
D
US$606억
| US$2.99만 | 0.01% |
494
+11
| +2% | +US$739 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
Plexus
PLXS
US$54.9억
| US$2.97만 | 0.01% |
114
+11
| +11% | +US$2.81천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
165
Element Solutions
ESI
US$80.5억
| US$2.95만 | 0.01% |
812
+42
| +5% | +US$1.55천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
166
Everpure Inc
P
US$350억
| US$2.93만 | 0.01% |
224
+23
| +11% | +US$2.17천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
167
Sanmina
SANM
US$79.2억
| US$2.92만 | 0.01% |
136
-33
| -20% | -US$6.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
168
Knowles
KN
US$27.8억
| US$2.92만 | 0.01% |
786
+92
| +13% | +US$3.34천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
169
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1062억
| US$2.92만 | 0.01% |
265
+44
| +20% | +US$5.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
170
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1517억
| US$2.91만 | 0.01% |
1,125
+128
| +13% | +US$3.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
171
Lumentum
LITE
US$548억
| US$2.91만 | 0.01% |
30
-7
| -19% | -US$5.92천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
172
Pfizer
PFE
US$1671억
| US$2.89만 | 0.01% |
1,013
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Welltower
WELL
US$1808억
| US$2.88만 | 0.01% |
125
+8
| +7% | +US$1.89천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87.7억
| US$2.86만 | 0.01% |
203
+17
| +9% | +US$2.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
TotalEnergies
TTE
US$1939억
| US$2.86만 | 0.01% |
334
+36
| +12% | +US$3.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
WA
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.