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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Matsons
MATX
US$62.9억
| US$2.86만 | 0.01% |
130
+8
| +7% | +US$1.74천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$1619억
| US$2.85만 | 0.01% |
228
+39
| +21% | +US$4.83천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
178
Chunghwa Telecom
CHT
US$378억
| US$2.84만 | 0.01% |
624
+188
| +43% | +US$8.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
179
Union Pacific
UNP
US$1789억
| US$2.83만 | 0.01% |
104
+10
| +11% | +US$2.91천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
Chubb
CB
US$1402억
| US$2.83만 | 0.01% |
87
+5
| +6% | +US$1.73천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
181
Frontdoor
FTDR
US$65.9억
| US$2.79만 | 0.01% |
381
+24
| +7% | +US$1.89천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
182
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$95.6억
| US$2.79만 | 0.01% |
233
+54
| +30% | +US$6.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
183
Equinor
EQNR
US$977억
| US$2.78만 | 0.01% |
669
+304
| +83% | +US$1.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
184
Adobe
ADBE
US$924억
| US$2.76만 | 0.01% |
115
+82
| +248% | +US$2.05만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
185
ESCO Technologies
ESE
US$62.2억
| US$2.76만 | 0.01% |
104
+7
| +7% | +US$2.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
186
Enpro
NPO
US$59.9억
| US$2.76만 | 0.01% |
90
+7
| +8% | +US$2.22천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
187
Box
BOX
US$58.9억
| US$2.75만 | 0.01% |
822
+60
| +8% | +US$1.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
188
Bank of New York Mellon
BNY
US$1030억
| US$2.75만 | 0.01% |
190
+28
| +17% | +US$4.4천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
US$1551억
| US$2.75만 | 0.01% |
104
+50
| +93% | +US$1.12만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
190
Curbline Properties
CURB
US$35.4억
| US$2.74만 | 0.01% |
985
+526
| +115% | +US$1.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
191
Virtu Financial
VIRT
US$52.3억
| US$2.74만 | 0.01% |
496
+30
| +6% | +US$1.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
US$2103억
| US$2.73만 | 0.01% |
183
-3
| -2% | -US$421 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$2.7만 | 0.01% |
574
+310
| +117% | +US$1.46만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
194
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.5억
| US$2.69만 | 0.01% |
86
+8
| +10% | +US$2.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
195
RTX Corp
RTX
US$2701억
| US$2.65만 | 0.01% |
143
-1
| -0.7% | -US$205 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
Advanced Energy
AEIS
US$95.5억
| US$2.65만 | 0.01% |
94
-2
| -2% | -US$585 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
197
Macerich
MAC
US$71.7억
| US$2.61만 | 0.01% |
1,168
+121
| +12% | +US$2.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
198
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$2.6만 | 0.01% |
66
+20
| +43% | +US$8.46천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
199
Booking.com
BKNG
US$1188억
| US$2.59만 | 0.01% |
159
-3
| -2% | -US$564 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
200
BHP
BHP
US$2091억
| US$2.59만 | 0.01% |
305
+42
| +16% | +US$3.66천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.