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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
436 Mio. $
Umschlag
19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+691.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+340.398 $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+261.093 $ |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+249.909 $ |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+197.981 $ |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+90.157 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,89 % |
| 2 | Technologie | 1,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 26.556 $ | 0,01 % |
117
+43
| +58 % | +9.091 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 26.425 $ | 0,01 % |
143
+52
| +57 % | +9.724 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 26.395 $ | 0,01 % |
426
+109
| +34 % | +6.795 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Everus Construction Group
ECG
5,24 Mrd. $
| 26.386 $ | 0,01 % |
159
+57
| +56 % | +8.352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Macerich
MAC
6,9 Mrd. $
| 26.374 $ | 0,01 % |
1.047
+425
| +68 % | +9.552 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 26.353 $ | 0,01 % |
171
+85
| +99 % | +14.496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
Powell Industries
POWL
5,69 Mrd. $
| 26.345 $ | 0,01 % |
92
+41
| +80 % | +11.123 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 26.311 $ | 0,01 % |
71
+29
| +69 % | +10.695 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
| 26.248 $ | 0,01 % |
596
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 25.875 $ | 0,01 % |
191
+95
| +99 % | +13.470 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 25.716 $ | 0,01 % |
184
+86
| +88 % | +10.880 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 25.692 $ | 0,01 % |
164
+32
| +24 % | +5.627 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
188
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 25.646 $ | 0,01 % |
175
+84
| +92 % | +15.223 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
189
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 25.568 $ | 0,01 % |
94
+40
| +74 % | +10.503 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 25.415 $ | 0,01 % |
221
+115
| +108 % | +12.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 25.009 $ | 0,01 % |
465
+205
| +79 % | +8.386 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 24.996 $ | 0,01 % |
268
+117
| +77 % | +10.791 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
193
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 24.966 $ | 0,01 % |
376
+58
| +18 % | +3.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
194
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 24.934 $ | 0,01 % |
331
+121
| +58 % | +7.799 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 24.754 $ | 0,01 % |
270
+123
| +84 % | +10.762 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
196
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,43 Mrd. $
| 24.655 $ | 0,01 % |
78
+25
| +47 % | +5.891 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 24.576 $ | 0,01 % |
280
+106
| +61 % | +9.588 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
198
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
| 24.437 $ | 0,01 % |
252
+122
| +94 % | +10.422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 24.393 $ | 0,01 % |
1.013
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,4 Mrd. $
| 24.304 $ | 0,01 % |
481
+232
| +93 % | +11.344 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .