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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ENI
E
81,9 Mrd. $
| 24.164 $ | 0,01 % |
445
+54
| +14 % | +2.872 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 24.105 $ | 0,01 % |
300
+48
| +19 % | +4.387 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
228
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 24.055 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
229
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 24.045 $ | 0,01 % |
400
+24
| +6 % | +1.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
230
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 24.010 $ | 0,01 % |
180
-3
| -2 % | -377 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
231
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 23.981 $ | 0,01 % |
26
+4
| +18 % | +3.416 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
232
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 23.945 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
233
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 23.932 $ | 0,01 % |
146
+14
| +11 % | +2.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
234
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 23.807 $ | 0,01 % |
432
+40
| +10 % | +2.330 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
| 23.703 $ | 0,01 % |
304
+35
| +13 % | +2.815 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
236
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 23.651 $ | 0,01 % |
62
+5
| +9 % | +1.967 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
237
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 23.649 $ | 0,01 % |
223
+84
| +60 % | +9.147 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
238
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 23.578 $ | 0,01 % |
90
+12
| +15 % | +3.164 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
239
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 23.526 $ | 0,01 % |
153
-16
| -9 % | -2.543 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
240
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
| 23.480 $ | 0,01 % |
145
+4
| +3 % | +672 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
241
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 23.479 $ | 0,01 % |
310
+30
| +11 % | +2.538 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
242
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 23.262 $ | 0,01 % |
85
+14
| +20 % | +2.941 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
243
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 23.245 $ | 0,01 % |
500
+63
| +14 % | +3.257 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
244
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
101 Mio. $
| 23.201 $ | 0,01 % |
612
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
245
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
| 22.903 $ | 0,01 % |
243
+24
| +11 % | +2.234 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
246
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 22.764 $ | 0,01 % |
138
+9
| +7 % | +1.532 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
247
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 22.597 $ | 0,01 % |
109
+13
| +14 % | +2.808 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
248
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 22.564 $ | 0,01 % |
668
+5
| +0,8 % | +167 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
249
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 22.517 $ | 0,01 % |
164
-11
| -6 % | -1.552 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
Insight Enterprises
NSIT
4,86 Mrd. $
| 22.354 $ | 0,01 % |
143
+13
| +10 % | +1.840 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .