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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+15 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,31 Mio. $
5
CLCG-Symbol
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+677.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,87 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+420.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Industrie 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKY-Symbol
251
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
22.283 $ 0,01 %
260
+34
+15 % +2.930 $
2025 Q1
6 Quartale
GVA-Symbol
252
Granite Construction
GVA
5,5 Mrd. $
22.254 $ 0,01 %
192
+21
+12 % +2.581 $
2025 Q1
6 Quartale
TT-Symbol
253
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
22.147 $ 0,01 %
49
+2
+4 % +920 $
2025 Q1
6 Quartale
PLD-Symbol
254
Prologis
PLD
122 Mrd. $
22.073 $ ﹤0,01 %
170
-21
-11 % -2.945 $
2025 Q1
6 Quartale
PH-Symbol
255
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
21.975 $ ﹤0,01 %
23
– –
2025 Q1
6 Quartale
ABCB-Symbol
256
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
21.947 $ ﹤0,01 %
276
+20
+8 % +1.737 $
2025 Q1
6 Quartale
TGT-Symbol
257
Target
TGT
73,3 Mrd. $
21.936 $ ﹤0,01 %
140
– –
2025 Q2
5 Quartale
FLIN-Symbol
258
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,73 Mrd. $
21.903 $ ﹤0,01 %
654
+448
+217 % +15.790 $
2025 Q1
6 Quartale
RDVY-Symbol
259
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
21.843 $ ﹤0,01 %
279
– –
2025 Q2
5 Quartale
TRNO-Symbol
260
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
21.818 $ ﹤0,01 %
338
+14
+4 % +960 $
2025 Q1
6 Quartale
MKSI-Symbol
261
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
21.760 $ ﹤0,01 %
82
-4
-5 % -1.182 $
2025 Q1
6 Quartale
ACIW-Symbol
262
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
21.751 $ ﹤0,01 %
445
+38
+9 % +2.042 $
2025 Q1
6 Quartale
MHK-Symbol
263
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
21.701 $ ﹤0,01 %
174
+15
+9 % +1.865 $
2026 Q1
2 Quartale
KEYS-Symbol
264
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
21.478 $ ﹤0,01 %
59
+6
+11 % +1.976 $
2025 Q1
6 Quartale
VCTR-Symbol
265
Victory Capital Holdings
VCTR
7,74 Mrd. $
21.456 $ ﹤0,01 %
194
+37
+24 % +3.916 $
2025 Q2
5 Quartale
NOW-Symbol
266
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
21.442 $ ﹤0,01 %
160
-6
-4 % -737 $
2025 Q1
6 Quartale
FTS-Symbol
267
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
21.340 $ ﹤0,01 %
404
+46
+13 % +2.574 $
2025 Q2
5 Quartale
GTES-Symbol
268
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
21.222 $ ﹤0,01 %
810
+66
+9 % +1.755 $
2025 Q1
6 Quartale
TRI-Symbol
269
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
21.218 $ ﹤0,01 %
218
+4
+2 % +396 $
2025 Q1
6 Quartale
ATI-Symbol
270
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
21.212 $ ﹤0,01 %
112
+7
+7 % +1.397 $
2025 Q1
6 Quartale
CNI-Symbol
271
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
21.165 $ ﹤0,01 %
178
+24
+16 % +2.990 $
2025 Q1
6 Quartale
ADP-Symbol
272
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
21.161 $ ﹤0,01 %
82
+7
+9 % +1.857 $
2025 Q1
6 Quartale
TSCO-Symbol
273
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
21.152 $ ﹤0,01 %
676
+526
+351 % +17.259 $
2025 Q1
6 Quartale
STRL-Symbol
274
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
21.146 $ ﹤0,01 %
43
+6
+16 % +3.377 $
2025 Q2
5 Quartale
DIOD-Symbol
275
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
21.100 $ ﹤0,01 %
218
-27
-11 % -2.506 $
2025 Q1
6 Quartale
9 10
11
12 13

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Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchorage Capital Group
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riposte Capital
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .