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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+15 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,31 Mio. $
5
CLCG-Symbol
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+677.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,87 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+420.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Industrie 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECG-Symbol
276
Everus Construction Group
ECG
4,55 Mrd. $
21.036 $ ﹤0,01 %
179
+20
+13 % +2.528 $
2025 Q4
3 Quartale
CP-Symbol
277
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
21.020 $ ﹤0,01 %
247
+69
+39 % +6.258 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHW-Symbol
278
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
21.014 $ ﹤0,01 %
215
+22
+11 % +2.316 $
2025 Q1
6 Quartale
CAKE-Symbol
279
Cheesecake Factory
CAKE
5,47 Mrd. $
20.943 $ ﹤0,01 %
199
+20
+11 % +1.986 $
2025 Q1
6 Quartale
UBS-Symbol
280
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
20.889 $ ﹤0,01 %
434
+75
+21 % +3.942 $
2025 Q1
6 Quartale
SPAB-Symbol
281
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
20.803 $ ﹤0,01 %
854
– –
2025 Q3
4 Quartale
LNC-Symbol
282
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
20.734 $ ﹤0,01 %
515
+59
+13 % +2.516 $
2025 Q1
6 Quartale
PTCT-Symbol
283
PTC Therapeutics
PTCT
5,42 Mrd. $
20.535 $ ﹤0,01 %
317
+23
+8 % +1.675 $
2025 Q2
5 Quartale
MRCY-Symbol
284
Mercury Systems
MRCY
5,38 Mrd. $
20.501 $ ﹤0,01 %
247
+52
+27 % +5.025 $
2025 Q1
6 Quartale
CTRE-Symbol
285
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
20.411 $ ﹤0,01 %
558
+11
+2 % +440 $
2025 Q1
6 Quartale
BRC-Symbol
286
Brady Corp
BRC
3,72 Mrd. $
20.372 $ ﹤0,01 %
244
+26
+12 % +2.368 $
2025 Q1
6 Quartale
LYG-Symbol
287
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
20.324 $ ﹤0,01 %
3.610
+476
+15 % +2.852 $
2025 Q1
6 Quartale
WSFS-Symbol
288
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
20.252 $ ﹤0,01 %
268
+20
+8 % +1.583 $
2025 Q1
6 Quartale
CATY-Symbol
289
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
20.052 $ ﹤0,01 %
337
+29
+9 % +1.808 $
2025 Q1
6 Quartale
HIW-Symbol
290
Highwoods Properties
HIW
3,44 Mrd. $
20.052 $ ﹤0,01 %
691
+57
+9 % +1.796 $
2025 Q1
6 Quartale
INDB-Symbol
291
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
20.033 $ ﹤0,01 %
258
+16
+7 % +1.335 $
2025 Q1
6 Quartale
RUSHA-Symbol
292
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,24 Mrd. $
19.973 $ ﹤0,01 %
436
+40
+10 % +2.032 $
2025 Q1
6 Quartale
QTWO-Symbol
293
Q2 Holdings
QTWO
4,58 Mrd. $
19.958 $ ﹤0,01 %
360
+100
+38 % +5.921 $
2025 Q4
3 Quartale
RDNT-Symbol
294
RadNet
RDNT
6,14 Mrd. $
19.855 $ ﹤0,01 %
288
+35
+14 % +2.465 $
2025 Q1
6 Quartale
SIG-Symbol
295
Signet Jewelers
SIG
4,62 Mrd. $
19.853 $ ﹤0,01 %
194
+44
+29 % +4.021 $
2025 Q1
6 Quartale
TTMI-Symbol
296
TTM Technologies
TTMI
8,29 Mrd. $
19.777 $ ﹤0,01 %
161
+3
+2 % +385 $
2025 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
297
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
19.692 $ ﹤0,01 %
283
-120
-30 % -9.018 $
2025 Q1
6 Quartale
RIO-Symbol
298
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
19.681 $ ﹤0,01 %
209
+12
+6 % +1.165 $
2025 Q1
6 Quartale
HOG-Symbol
299
Harley-Davidson
HOG
3,43 Mrd. $
19.666 $ ﹤0,01 %
805
– –
2024 Q1
10 Quartale
A-Symbol
300
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
19.643 $ ﹤0,01 %
114
-20
-15 % -2.945 $
2025 Q1
6 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .