Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Alkermes
ALKS
7,82 Mrd. $
| 18.558 $ | ﹤0,01 % |
458
+75
| +20 % | +3.647 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
327
Outfront Media
OUT
5,88 Mrd. $
| 18.510 $ | ﹤0,01 % |
667
+66
| +11 % | +2.016 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
328
Johnson Controls International
JCI
83,7 Mrd. $
| 18.432 $ | ﹤0,01 % |
124
-25
| -17 % | -3.619 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
329
Vishay Intertechnology
VSH
3,99 Mrd. $
| 18.424 $ | ﹤0,01 % |
566
+101
| +22 % | +3.536 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
330
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 18.364 $ | ﹤0,01 % |
+349
| Neu | +18.601 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
Jackson Financial
JXN
9,14 Mrd. $
| 18.234 $ | ﹤0,01 % |
141
+64
| +83 % | +8.195 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
332
KB Financial Group
KB
40,7 Mrd. $
| 18.219 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
333
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 18.208 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
334
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
| 18.110 $ | ﹤0,01 % |
192
+13
| +7 % | +1.242 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
335
Steven Madden
SHOO
3,04 Mrd. $
| 17.998 $ | ﹤0,01 % |
402
+55
| +16 % | +2.427 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
336
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 17.942 $ | ﹤0,01 % |
142
+17
| +14 % | +1.970 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
337
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 17.919 $ | ﹤0,01 % |
54
+3
| +6 % | +1.114 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
338
National Fuel Gas
NFG
7,31 Mrd. $
| 17.903 $ | ﹤0,01 % |
236
+170
| +258 % | +13.794 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
339
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 17.886 $ | ﹤0,01 % |
566
+66
| +13 % | +2.031 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
340
Shinhan Financial Group
SHG
30,8 Mrd. $
| 17.864 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
341
Core Natural Resources Inc
CNR
4,16 Mrd. $
| 17.855 $ | ﹤0,01 % |
208
+26
| +14 % | +2.338 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
342
Cadence Design Systems
CDNS
88,7 Mrd. $
| 17.830 $ | ﹤0,01 % |
54
-4
| -7 % | -1.315 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
343
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 17.783 $ | ﹤0,01 % |
77
-34
| -31 % | -8.949 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
344
Marsh
MRSH
100 Mrd. $
| 17.757 $ | ﹤0,01 % |
104
+21
| +25 % | +3.841 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
345
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 17.731 $ | ﹤0,01 % |
1.004
+45
| +5 % | +847 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
The Kraft Heinz Company
KHC
29,5 Mrd. $
| 17.721 $ | ﹤0,01 % |
780
+215
| +38 % | +5.411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
347
Renasant Corp
RNST
3,62 Mrd. $
| 17.651 $ | ﹤0,01 % |
454
+80
| +21 % | +3.362 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
348
United Community Banks
UCB
4,45 Mrd. $
| 17.575 $ | ﹤0,01 % |
527
+74
| +16 % | +2.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
349
CSW Industrials
CSW
4,63 Mrd. $
| 17.573 $ | ﹤0,01 % |
61
+7
| +13 % | +2.138 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
350
Ecolab
ECL
86,4 Mrd. $
| 17.573 $ | ﹤0,01 % |
64
+11
| +21 % | +3.055 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .