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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chefs' Warehouse
CHEF
4,64 Mrd. $
| 17.498 $ | ﹤0,01 % |
156
+20
| +15 % | +2.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
352
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 17.497 $ | ﹤0,01 % |
964
+190
| +25 % | +3.505 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
353
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 17.469 $ | ﹤0,01 % |
49
+3
| +7 % | +1.098 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
354
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 17.415 $ | ﹤0,01 % |
1.576
+201
| +15 % | +2.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 17.411 $ | ﹤0,01 % |
95
+4
| +4 % | +710 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
356
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 17.260 $ | ﹤0,01 % |
312
+21
| +7 % | +1.200 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
357
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 17.236 $ | ﹤0,01 % |
469
+43
| +10 % | +1.699 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
358
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| 17.215 $ | ﹤0,01 % |
231
+43
| +23 % | +3.468 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
359
AZZ Inc
AZZ
4 Mrd. $
| 17.202 $ | ﹤0,01 % |
128
+3
| +2 % | +430 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
360
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 17.173 $ | ﹤0,01 % |
297
-4
| -1 % | -246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
361
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
| 17.072 $ | ﹤0,01 % |
277
+122
| +79 % | +7.677 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
362
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
| 17.038 $ | ﹤0,01 % |
384
+63
| +20 % | +2.878 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
363
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
106
+7
| +7 % | +1.099 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
364
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 16.858 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +16.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
365
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 16.845 $ | ﹤0,01 % |
248
+136
| +121 % | +10.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
366
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 16.806 $ | ﹤0,01 % |
33
-1
| -3 % | -550 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
367
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 16.788 $ | ﹤0,01 % |
536
+50
| +10 % | +1.669 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
368
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 16.770 $ | ﹤0,01 % |
91
-8
| -8 % | -1.661 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
369
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 16.756 $ | ﹤0,01 % |
71
+16
| +29 % | +3.667 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
370
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 16.716 $ | ﹤0,01 % |
47
-24
| -34 % | -8.552 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
371
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 16.632 $ | ﹤0,01 % |
178
-6
| -3 % | -630 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
372
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 16.616 $ | ﹤0,01 % |
306
-120
| -28 % | -7.403 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
373
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| 16.573 $ | ﹤0,01 % |
171
+28
| +20 % | +2.838 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
374
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 16.538 $ | ﹤0,01 % |
824
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
375
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 16.531 $ | ﹤0,01 % |
120
+9
| +8 % | +1.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .