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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Community Bank
CBU
3,37 Mrd. $
| 15.897 $ | ﹤0,01 % |
267
-4
| -1 % | -258 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
402
BrightSpring Health Services
BTSG
14,5 Mrd. $
| 15.777 $ | ﹤0,01 % |
278
+20
| +8 % | +1.259 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
403
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 15.759 $ | ﹤0,01 % |
64
+9
| +16 % | +2.178 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
404
Avista
AVA
3,39 Mrd. $
| 15.721 $ | ﹤0,01 % |
448
+27
| +6 % | +1.048 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
405
Ferrari
RACE
71,5 Mrd. $
| 15.714 $ | ﹤0,01 % |
40
+5
| +14 % | +2.002 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
406
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
| 15.685 $ | ﹤0,01 % |
634
-12
| -2 % | -333 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
407
Otter Tail
OTTR
3,24 Mrd. $
| 15.671 $ | ﹤0,01 % |
178
-4
| -2 % | -362 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
408
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 15.552 $ | ﹤0,01 % |
227
-1
| -0,4 % | -73 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
409
Argan
AGX
4,5 Mrd. $
| 15.496 $ | ﹤0,01 % |
41
+19
| +86 % | +9.769 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
410
XPO
XPO
22,2 Mrd. $
| 15.487 $ | ﹤0,01 % |
88
-11
| -11 % | -2.158 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
411
Entergy
ETR
53,7 Mrd. $
| 15.485 $ | ﹤0,01 % |
156
+116
| +290 % | +12.516 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
412
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 15.437 $ | ﹤0,01 % |
60
-3
| -5 % | -833 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
413
Boot Barn
BOOT
4,09 Mrd. $
| 15.421 $ | ﹤0,01 % |
128
+11
| +9 % | +1.652 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
414
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,5 Mrd. $
| 15.283 $ | ﹤0,01 % |
67
+2
| +3 % | +501 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
415
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 15.269 $ | ﹤0,01 % |
112
+28
| +33 % | +4.188 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
416
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
| 15.258 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +863 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
417
Twilio
TWLO
33,4 Mrd. $
| 15.208 $ | ﹤0,01 % |
52
+9
| +21 % | +2.051 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
418
Installed Building Products
IBP
5,93 Mrd. $
| 15.158 $ | ﹤0,01 % |
79
-5
| -6 % | -1.129 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
419
Franklin Electric
FELE
4,33 Mrd. $
| 15.151 $ | ﹤0,01 % |
158
-63
| -29 % | -6.448 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
420
TC Energy
TRP
67,3 Mrd. $
| 15.139 $ | ﹤0,01 % |
262
+5
| +2 % | +321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
421
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 15.072 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
422
InterDigital
IDCC
7,6 Mrd. $
| 14.999 $ | ﹤0,01 % |
46
-12
| -21 % | -3.751 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
423
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,13 Mrd. $
| 14.996 $ | ﹤0,01 % |
+581
| Neu | +17.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
Arrow Electronics
ARW
10,2 Mrd. $
| 14.982 $ | ﹤0,01 % |
66
-1
| -1 % | -212 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
425
International Seaways
INSW
5,32 Mrd. $
| 14.979 $ | ﹤0,01 % |
136
+10
| +8 % | +966 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .