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BFS

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,87 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,72 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+691.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+340.398 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+261.093 $
3
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+249.909 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+197.981 $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+90.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,64 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Industrie 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
47,3 Mio. $ 10,84 %
63.107
+575
+0,9 % +418.713 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,3 Mio. $ 9,02 %
180.434
+5.105
+3 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
39,3 Mio. $ 9,02 %
315.023
+3.526
+1 % +420.589 $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
37,4 Mio. $ 8,58 %
387.397
+7.194
+2 % +691.007 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
36,6 Mio. $ 8,39 %
498.411
+39.063
+9 % +2,87 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WWJD-Symbol
6
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
20,3 Mio. $ 4,67 %
533.340
+10.654
+2 % +416.202 $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,51 %
740.647
+75.905
+11 % +2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBD-Symbol
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
18,9 Mio. $ 4,34 %
795.094
+25.215
+3 % +601.370 $
2023 Q4
10 Quartale
ELCV-Symbol
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
14,9 Mio. $ 3,42 %
452.904
+12.889
+3 % +401.062 $
2025 Q3
3 Quartale
EMXC-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,41 %
145.341
-2.767
-2 % -261.093 $
2023 Q4
10 Quartale
CLCG-Symbol
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
28,5 Mio. $
13,5 Mio. $ 3,1 %
466.901
+17.378
+4 % +485.885 $
2025 Q3
3 Quartale
VONG-Symbol
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,04 %
103.701
+2.956
+3 % +366.817 $
2023 Q4
10 Quartale
TPSC-Symbol
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
13 Mio. $ 2,99 %
271.703
+9.191
+4 % +417.475 $
2023 Q4
10 Quartale
TPLC-Symbol
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,49 %
215.243
+4.575
+2 % +222.898 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,4 %
34.210
+1.151
+3 % +332.009 $
2023 Q4
10 Quartale
BIBL-Symbol
16
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
9,6 Mio. $ 2,21 %
166.570
-4.685
-3 % -249.909 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,73 %
70.033
+5.731
+9 % +612.903 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,12 %
154.602
+54.282
+54 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,08 %
21.335
– –
2023 Q4
10 Quartale
CGXU-Symbol
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,05 %
132.486
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,03 %
11.420
– –
2023 Q4
10 Quartale
SOVF-Symbol
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
87,8 Mio. $
4,49 Mio. $ 1,03 %
150.990
+5.804
+4 % +165.014 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,93 %
17.853
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,78 %
9.241
-952
-9 % -340.398 $
2023 Q4
10 Quartale
CGBL-Symbol
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,44 %
51.052
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Monarch Capital Management Fort Wayne, Indiana 436 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GAG
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .