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BFS
Bare Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
20.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.29%
1年估算報酬率
+20.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$5751萬
(+15%)
資金流向
+US$1787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.2%
持股
1,946
新
216
增持
906
減碼
196
已平倉
162
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$287萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$200萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$172萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$25萬 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$9.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.89% |
| 2 | 科技 | 1.64% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4726萬 | 10.84% |
63,107
+575
| +0.9% | +US$41.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3932萬 | 9.02% |
180,434
+5,105
| +3% | +US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3930萬 | 9.02% |
315,023
+3,526
| +1% | +US$42.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3741萬 | 8.58% |
387,397
+7,194
| +2% | +US$69.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3659萬 | 8.39% |
498,411
+39,063
| +9% | +US$287萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$2034萬 | 4.67% |
533,340
+10,654
| +2% | +US$41.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1964萬 | 4.51% |
740,647
+75,905
| +11% | +US$200萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$1890萬 | 4.34% |
795,094
+25,215
| +3% | +US$60.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$1489萬 | 3.42% |
452,904
+12,889
| +3% | +US$40.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1487萬 | 3.41% |
145,341
-2,767
| -2% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
US$2849萬
| US$1352萬 | 3.1% |
466,901
+17,378
| +4% | +US$48.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1325萬 | 3.04% |
103,701
+2,956
| +3% | +US$36.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51億
| US$1304萬 | 2.99% |
271,703
+9,191
| +4% | +US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$1084萬 | 2.49% |
215,243
+4,575
| +2% | +US$22.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1048萬 | 2.4% |
34,210
+1,151
| +3% | +US$33.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$964萬 | 2.21% |
166,570
-4,685
| -3% | -US$25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$754萬 | 1.73% |
70,033
+5,731
| +9% | +US$61.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$490萬 | 1.12% |
154,602
+54,282
| +54% | +US$172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$472萬 | 1.08% |
21,335
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$459萬 | 1.05% |
132,486
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$450萬 | 1.03% |
11,420
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8779萬
| US$449萬 | 1.03% |
150,990
+5,804
| +4% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$405萬 | 0.93% |
17,853
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$342萬 | 0.78% |
9,241
-952
| -9% | -US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$194萬 | 0.44% |
51,052
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
MCM
AWA
RCWVOTCITCONY
CSB
GAG
LCM
IACCIA
WCM
Bare Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bare Financial Services持有1,946個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$3.78億增加15%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Bare Financial Services在2026年第2季投入US$1787萬淨新增資金，建立216個新部位，並加碼906個既有持股。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共3,551股，價值US$31.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$34萬。
- Bare Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進3,551股，價值US$31.7萬。
- Bare Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Bare Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$34萬。
- Bare Financial Services於2026年第2季完全出清abrdn Physical Silver Shares ETF，估計賣出金額為US$2.59萬。
- 在2026年第2季，Bare Financial Services的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占66%。
- Bare Financial Services在2026年第2季新增了216個部位，並平倉162個部位。
- Bare Financial Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.36億。
根據Bare Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。