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BFS
Bare Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
20,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,2%
Posição
1.946
Nova
216
Aumentada
906
Reduzida
196
Encerrada
162
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 691 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 340 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 90,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 1,64% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Industriais | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 47,3 mi | 10,84% |
63.107
+575
| +0,9% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 39,3 mi | 9,02% |
180.434
+5.105
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 39,3 mi | 9,02% |
315.023
+3.526
| +1% | +US$ 421 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 37,4 mi | 8,58% |
387.397
+7.194
| +2% | +US$ 691 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 36,6 mi | 8,39% |
498.411
+39.063
| +9% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 20,3 mi | 4,67% |
533.340
+10.654
| +2% | +US$ 416 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 19,6 mi | 4,51% |
740.647
+75.905
| +11% | +US$ 2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 18,9 mi | 4,34% |
795.094
+25.215
| +3% | +US$ 601 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 14,9 mi | 3,42% |
452.904
+12.889
| +3% | +US$ 401 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 14,9 mi | 3,41% |
145.341
-2.767
| -2% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
US$ 28,5 mi
| US$ 13,5 mi | 3,1% |
466.901
+17.378
| +4% | +US$ 486 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 13,3 mi | 3,04% |
103.701
+2.956
| +3% | +US$ 367 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 351 mi
| US$ 13 mi | 2,99% |
271.703
+9.191
| +4% | +US$ 417 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 10,8 mi | 2,49% |
215.243
+4.575
| +2% | +US$ 223 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 10,5 mi | 2,4% |
34.210
+1.151
| +3% | +US$ 332 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 9,6 mi | 2,21% |
166.570
-4.685
| -3% | -US$ 250 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,54 mi | 1,73% |
70.033
+5.731
| +9% | +US$ 613 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,9 mi | 1,12% |
154.602
+54.282
| +54% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 4,72 mi | 1,08% |
21.335
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 4,59 mi | 1,05% |
132.486
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,5 mi | 1,03% |
11.420
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$ 87,8 mi
| US$ 4,49 mi | 1,03% |
150.990
+5.804
| +4% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,05 mi | 0,93% |
17.853
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,42 mi | 0,78% |
9.241
-952
| -9% | -US$ 340 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 1,94 mi | 0,44% |
51.052
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
AWA
RCWVOTCITCONY
CSB
GAG
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IACCIA
WCM
Revisão da carteira de Bare Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bare Financial Services detinha 1.946 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 15% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Bare Financial Services alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 216 novas posições e aumentando 906 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 3.551 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- A maior compra de Bare Financial Services no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 3.551 ações no valor de US$ 317 mil.
- Bare Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Bare Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- Bare Financial Services encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Silver Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,9 mil.
- As dez maiores posições de Bare Financial Services representam 66% de sua carteira de US$ 436 mi no T2 2026.
- Bare Financial Services abriu 216 novas posições e encerrou 162 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bare Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bare Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.