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Bare Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
20,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,2%
Posição
1.946
Nova
216
Aumentada
906
Reduzida
196
Encerrada
162
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 691 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 340 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 90,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 1,64% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Bens industriais | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 1,83 mi | 0,42% |
6.318
+574
| +10% | +US$ 164 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 393 mi
| US$ 1,67 mi | 0,38% |
39.535
-83
| -0,2% | -US$ 3,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,38% |
5.498
-76
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,94 bi
| US$ 1,57 mi | 0,36% |
41.782
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,33% |
18.256
+1.223
| +7% | +US$ 96,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 323 mi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
27.551
-152
| -0,5% | -US$ 6,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 937 mil | 0,22% |
7.841
-199
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 859 mil | 0,2% |
4.293
+938
| +28% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 828 mil | 0,19% |
30.150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 826 mil | 0,19% |
2.312
+453
| +24% | +US$ 163 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,7 bi
| US$ 796 mil | 0,18% |
5.785
-87
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| US$ 773 mil | 0,18% |
2.585
-7
| -0,3% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Fulton Financial
FULT
US$ 4,48 bi
| US$ 450 mil | 0,1% |
18.621
+316
| +2% | +US$ 6,93 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,9 bi
| US$ 450 mil | 0,1% |
1.828
+4
| +0,2% | +US$ 896 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 440 mil | 0,1% |
1.178
+259
| +28% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
+3.551
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 283 mil | 0,06% |
768
-150
| -16% | -US$ 62,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
349
+50
| +17% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 860 mi
| US$ 250 mil | 0,06% |
7.189
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 243 mil | 0,06% |
418
+36
| +9% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 119 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
1.156
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 219 mil | 0,05% |
581
+204
| +54% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
4.425
+71
| +2% | +US$ 3,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37 bi
| US$ 212 mil | 0,05% |
873
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 205 mil | 0,05% |
178
+46
| +35% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Bare Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bare Financial Services detinha 1.946 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 15% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Bare Financial Services alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 216 novas posições e aumentando 906 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 3.551 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- A maior compra de Bare Financial Services no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 3.551 ações no valor de US$ 317 mil.
- Bare Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Bare Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- Bare Financial Services encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Silver Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,9 mil.
- As dez maiores posições de Bare Financial Services representam 66% de sua carteira de US$ 436 mi no T2 2026.
- Bare Financial Services abriu 216 novas posições e encerrou 162 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bare Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bare Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.