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Bare Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
20.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.29%
1年予想リターン
+20.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$5751万
(+15%)
資金フロー
+$1787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.2%
保有額
1,946
新規
216
買い増し
906
減少
196
解消
162
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$287万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$200万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$107万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$69.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$26.1万 |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$25万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$19.8万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$9.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 1.64% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$4.84兆
| $183万 | 0.42% |
6,318
+574
| +10% | +$16.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$3.93億
| $167万 | 0.38% |
39,535
-83
| -0.2% | -$3,465 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$759億
| $165万 | 0.38% |
5,498
-76
| -1% | -$2.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60.1億
| $157万 | 0.36% |
41,782
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $144万 | 0.33% |
18,256
+1,223
| +7% | +$9.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.32億
| $138万 | 0.32% |
27,551
-152
| -0.5% | -$6,923 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1418億
| $93.7万 | 0.22% |
7,841
-199
| -2% | -$2.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
33
NVIDIA
NVDA
$4.99兆
| $85.9万 | 0.2% |
4,293
+938
| +28% | +$19.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$74.7億
| $82.8万 | 0.19% |
30,150
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $82.6万 | 0.19% |
2,312
+453
| +24% | +$16.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$748億
| $79.6万 | 0.18% |
5,785
-87
| -1% | -$1.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $77.3万 | 0.18% |
2,585
-7
| -0.3% | -$1,946 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
Fulton Financial
FULT
$45.5億
| $45万 | 0.1% |
18,621
+316
| +2% | +$6,926 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
$915億
| $45万 | 0.1% |
1,828
+4
| +0.2% | +$896 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $44万 | 0.1% |
1,178
+259
| +28% | +$10.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $31.7万 | 0.07% |
+3,551
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
$1312億
| $28.3万 | 0.06% |
768
-150
| -16% | -$6.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
Applied Materials
AMAT
$3031億
| $25.2万 | 0.06% |
349
+50
| +17% | +$2.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
44
Mid Penn Bancorp
MPB
$8.66億
| $25万 | 0.06% |
7,189
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$7900億
| $24.3万 | 0.06% |
418
+36
| +9% | +$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1166億
| $22万 | 0.05% |
1,156
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $21.9万 | 0.05% |
581
+204
| +54% | +$8.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
S&T Bancorp
STBA
$18.1億
| $21.7万 | 0.05% |
4,425
+71
| +2% | +$3,198 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$372億
| $21.2万 | 0.05% |
873
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Micron Technology
MU
$9675億
| $20.5万 | 0.05% |
178
+46
| +35% | +$3.45万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Bare Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bare Financial Servicesは1,946銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$3.78億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Bare Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1787万を投じ、新たに216銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち906銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は3,551株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$34万相当を売却しました。
- Bare Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は3,551株、評価額は$31.7万でした。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- Bare Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$34万相当を減らしました。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期にabrdn Physical Silver Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bare Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの66%を占めています。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに216件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- Bare Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.36億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBare Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。