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CFG
Carr Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
12.63%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.12%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+66.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
+$5534万
(+15%)
資金フロー
+$1003万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.76%
保有額
190
新規
16
買い増し
89
減少
65
解消
8
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1449万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$320万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$237万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$192万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1088万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$391万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$314万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$117万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$78.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.45% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | ヘルスケア | 2.93% |
| 4 | 金融 | 2.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3163万 | 7.28% |
430,838
-42,788
| -9% | -$314万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3023万 | 6.96% |
127,747
+13,932
| +12% | +$320万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2949万 | 6.79% |
288,311
-41,435
| -13% | -$391万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2841万 | 6.54% |
573,316
+39,294
| +7% | +$192万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1783万 | 4.1% |
263,768
+14,034
| +6% | +$94.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1745万 | 4.02% |
47,161
-418
| -0.9% | -$14.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1597万 | 3.68% |
376,508
+341,610
| +979% | +$1449万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $1527万 | 3.52% |
184,986
-5,072
| -3% | -$38.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1487万 | 3.42% |
20,186
+546
| +3% | +$37.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1068万 | 2.46% |
138,505
+2,432
| +2% | +$17.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $873万 | 2.01% |
142,112
-10,104
| -7% | -$60万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $813万 | 1.87% |
65,180
+13,391
| +26% | +$160万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $769万 | 1.77% |
101,447
+9,082
| +10% | +$67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $764万 | 1.76% |
20,737
-26,273
| -56% | -$1088万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $739万 | 1.7% |
24,369
+910
| +4% | +$26.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $657万 | 1.51% |
66,140
+14,995
| +29% | +$149万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $543万 | 1.25% |
7,504
-693
| -8% | -$32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $488万 | 1.12% |
16,853
-2,183
| -11% | -$62.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $467万 | 1.08% |
23,352
-5,713
| -20% | -$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $437万 | 1.01% |
148,407
-4,601
| -3% | -$13.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $434万 | 1% |
3,621
-103
| -3% | -$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $413万 | 0.95% |
50,200
+8,212
| +20% | +$65.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $386万 | 0.89% |
54,192
-640
| -1% | -$4.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $377万 | 0.87% |
22,944
+314
| +1% | +$4.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $367万 | 0.85% |
15,418
-1,890
| -11% | -$47.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Carr Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carr Financial Groupは190銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$3.79億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Carr Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、89件増加しました、65件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,762株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$1088万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Carr Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,762株、評価額は$133万でした。
- Carr Financial Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1449万でした。
- Carr Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1088万相当を減らしました。
- Carr Financial Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carr Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの49%を占めています。
- Carr Financial Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Carr Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.34億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCarr Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。