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Carr Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,76 %
Position
190
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
65
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+14,5 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,2 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,37 Mio. $
4
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+1,92 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,9 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,91 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,14 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+785.660 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,45 %
2 Technologie 7,71 %
3 Gesundheitswesen 2,93 %
4 Finanzwesen 2,82 %
5 Industrie 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,6 Mio. $ 7,28 %
430.838
-42.788
-9 % -3,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
30,2 Mio. $ 6,96 %
127.747
+13.932
+12 % +3,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 6,79 %
288.311
-41.435
-13 % -3,91 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IQLT-Symbol
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 6,54 %
573.316
+39.294
+7 % +1,92 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HELO-Symbol
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,1 %
263.768
+14.034
+6 % +942.487 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,02 %
47.161
-418
-0,9 % -149.460 $
2022 Q4
14 Quartale
SHYG-Symbol
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
16 Mio. $ 3,68 %
376.508
+341.610
+979 % +14,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GARP-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,52 %
184.986
-5.072
-3 % -385.236 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,42 %
20.186
+546
+3 % +375.659 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,46 %
138.505
+2.432
+2 % +178.446 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,01 %
142.112
-10.104
-7 % -599.571 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,87 %
65.180
+13.391
+26 % +1,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,77 %
101.447
+9.082
+10 % +670.015 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,76 %
20.737
-26.273
-56 % -10,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,7 %
24.369
+910
+4 % +260.793 $
2022 Q4
14 Quartale
BILS-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,51 %
66.140
+14.995
+29 % +1,49 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,25 %
7.504
-693
-8 % -319.741 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,12 %
16.853
-2.183
-11 % -624.417 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,08 %
23.352
-5.713
-20 % -1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,01 %
148.407
-4.601
-3 % -131.383 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,34 Mio. $ 1 %
3.621
-103
-3 % -105.239 $
2022 Q4
14 Quartale
VSGX-Symbol
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,95 %
50.200
+8.212
+20 % +651.463 $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,89 %
54.192
-640
-1 % -44.580 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,87 %
22.944
+314
+1 % +49.838 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,85 %
15.418
-1.890
-11 % -474.405 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NICM
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HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carr Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carr Financial Group 190 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carr Financial Group für Q2 2026 weist 16 neu, 89 erhöht, 65 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.762 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Carr Financial Group im Q2 2026 war SpaceX: 7.762 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Carr Financial Group hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carr Financial Group im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Carr Financial Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.558 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carr Financial Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Carr Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carr Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carr Financial Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .