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CFG
Carr Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+66.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$5534만
(+15%)
자금 흐름
+US$1003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.76%
보유액
190
신규
16
증가
89
축소
65
청산됨
8
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1449만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$320만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$237만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$192만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1088만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$391만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$78.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.45% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 건강관리 | 2.93% |
| 4 | 금융 | 2.82% |
| 5 | 산업재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3163만 | 7.28% |
430,838
-42,788
| -9% | -US$314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3023만 | 6.96% |
127,747
+13,932
| +12% | +US$320만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2949만 | 6.79% |
288,311
-41,435
| -13% | -US$391만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2841만 | 6.54% |
573,316
+39,294
| +7% | +US$192만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1783만 | 4.1% |
263,768
+14,034
| +6% | +US$94.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1745만 | 4.02% |
47,161
-418
| -0.9% | -US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1597만 | 3.68% |
376,508
+341,610
| +979% | +US$1449만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$1527만 | 3.52% |
184,986
-5,072
| -3% | -US$38.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1487만 | 3.42% |
20,186
+546
| +3% | +US$37.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1068만 | 2.46% |
138,505
+2,432
| +2% | +US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$873만 | 2.01% |
142,112
-10,104
| -7% | -US$60만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$813만 | 1.87% |
65,180
+13,391
| +26% | +US$160만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$769만 | 1.77% |
101,447
+9,082
| +10% | +US$67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$764만 | 1.76% |
20,737
-26,273
| -56% | -US$1088만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$739만 | 1.7% |
24,369
+910
| +4% | +US$26.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$657만 | 1.51% |
66,140
+14,995
| +29% | +US$149만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$543만 | 1.25% |
7,504
-693
| -8% | -US$32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$488만 | 1.12% |
16,853
-2,183
| -11% | -US$62.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$467만 | 1.08% |
23,352
-5,713
| -20% | -US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$437만 | 1.01% |
148,407
-4,601
| -3% | -US$13.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$434만 | 1% |
3,621
-103
| -3% | -US$10.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$413만 | 0.95% |
50,200
+8,212
| +20% | +US$65.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$386만 | 0.89% |
54,192
-640
| -1% | -US$4.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$377만 | 0.87% |
22,944
+314
| +1% | +US$4.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$367만 | 0.85% |
15,418
-1,890
| -11% | -US$47.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CAAM
OCPWS
NRC
NICM
HSA
DCM
SCP
LCM
Carr Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carr Financial Group는 US$4.34억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Carr Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 89개 증가, 65개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,762주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$1088만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Carr Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$133만 상당의 7,762주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carr Financial Group로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- Carr Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1088만예요.
- Carr Financial Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carr Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 49%를 차지해요.
- Carr Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Carr Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Carr Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.