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Carr Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 434 M Rotación 12.63%
Rendimiento estimado a 1 año 28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.3 M
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital %
2.31%
10 principales posiciones (%)
48.76%
Posición
190
Nuevas
16
Aumentadas
89
Reducidas
65
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 14.5 M
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 3.2 M
3
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 2.37 M
4
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 1.92 M
5
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.6 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 10.9 M
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 3.91 M
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 3.14 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.17 M
5
icono de FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+USD 786 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.45%
2 Tecnología 7.71%
3 Atención médica 2.93%
4 Finanzas 2.82%
5 Industriales 2.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 31.6 M 7.28%
430,838
-42,788
-9% -USD 3.14 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 30.2 M 6.96%
127,747
+13,932
+12% +USD 3.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de EMXC
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 29.5 M 6.79%
288,311
-41,435
-13% -USD 3.91 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IQLT
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 28.4 M 6.54%
573,316
+39,294
+7% +USD 1.92 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de HELO
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 17.8 M 4.1%
263,768
+14,034
+6% +USD 942 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.5 M 4.02%
47,161
-418
-0.9% -USD 149 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SHYG
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 16 M 3.68%
376,508
+341,610
+979% +USD 14.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GARP
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
USD 15.3 M 3.52%
184,986
-5,072
-3% -USD 385 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.9 M 3.42%
20,186
+546
+3% +USD 376 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 10.7 M 2.46%
138,505
+2,432
+2% +USD 178 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JEPQ
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 8.73 M 2.01%
142,112
-10,104
-7% -USD 600 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AVUV
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 8.13 M 1.87%
65,180
+13,391
+26% +USD 1.6 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de DGRO
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 7.69 M 1.77%
101,447
+9,082
+10% +USD 670 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 7.64 M 1.76%
20,737
-26,273
-56% -USD 10.9 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 7.39 M 1.7%
24,369
+910
+4% +USD 261 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BILS
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 6.57 M 1.51%
66,140
+14,995
+29% +USD 1.49 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMAT
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 5.43 M 1.25%
7,504
-693
-8% -USD 320 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.88 M 1.12%
16,853
-2,183
-11% -USD 624 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.67 M 1.08%
23,352
-5,713
-20% -USD 1.17 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 4.37 M 1.01%
148,407
-4,601
-3% -USD 131 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.34 M 1%
3,621
-103
-3% -USD 105 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VSGX
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 4.13 M 0.95%
50,200
+8,212
+20% +USD 651 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.86 M 0.89%
54,192
-640
-1% -USD 44.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 3.77 M 0.87%
22,944
+314
+1% +USD 49.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.67 M 0.85%
15,418
-1,890
-11% -USD 474 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CAAM
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 434 M 68.57% Rendimiento estimado a 1 año
OCPWS
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts AUM de USD 434 M 22.37% Rendimiento estimado a 1 año
NRC
New Republic Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 434 M 31.16% Rendimiento estimado a 1 año
NICM
Neo Ivy Capital Management New York AUM de USD 434 M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland AUM de USD 434 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California AUM de USD 434 M 170.22% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California AUM de USD 434 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lionstone Capital Management New York AUM de USD 435 M 12.54% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carr Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carr Financial Group mantenía 190 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 15% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Carr Financial Group muestra 16 nuevos, Aumentaron 89, 65 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,762 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 10.9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Carr Financial Group en T2 2026 fue SpaceX: 7,762 acciones por un valor de USD 1.33 M.
  • Carr Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
  • La mayor reducción de Carr Financial Group durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
  • Carr Financial Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 375 k.
  • Las diez principales posiciones de Carr Financial Group representan 49% de su cartera de USD 434 M en T2 2026.
  • Carr Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carr Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.

Según el Informe 13F de Carr Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.